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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
AP Constructions | 36 103.00 | 21 963.00 | 14 140.00 | 36 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 429.00 | 17 987.00 | 9 442.00 | 27 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 965.00 | 12 478.00 | 486.00 | 12 965.00 |
BF Prêts | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 733.00 | 52 429.00 | 100 303.00 | 152 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 723.00 | 2 612.00 | 2 669 111.00 | 2 671 723.00 |
BZ Autres créances | 1 920 793.00 | | 1 920 793.00 | 1 920 793.00 |
CF Disponibilités | 499 671.00 | | 499 671.00 | 499 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 500.00 | 2 612.00 | 5 113 888.00 | 5 116 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 269 233.00 | 55 041.00 | 5 214 192.00 | 5 269 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 239 487.00 | 101 138.00 | | 239 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 749.00 | 338 348.00 | | 192 749.00 |
DL TOTAL (I) | 712 737.00 | 719 987.00 | | 712 737.00 |
DP Provisions pour risques | 217 709.00 | 119 816.00 | | 217 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 862.00 | 137 786.00 | | 152 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 571.00 | 257 602.00 | | 370 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 572.00 | 8 333.00 | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311 450.00 | 2 026 569.00 | | 2 311 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 321.00 | 1 592 747.00 | | 1 779 321.00 |
EA Autres dettes | 31 538.00 | 22 484.00 | | 31 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 883.00 | 3 650 134.00 | | 4 130 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 192.00 | 4 627 723.00 | | 5 214 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 310.00 | 3 641 800.00 | | 4 122 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 416.00 | 5 220.00 | 6 636.00 | 1 416.00 |
FG Production vendue services | 18 022 632.00 | 7 996.00 | 18 030 628.00 | 18 022 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 024 048.00 | 13 216.00 | 18 037 264.00 | 18 024 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 680 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 603 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 342 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 350 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595 216.00 | 208 142.00 | | 595 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 364.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 364.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 932.00 | 31 463.00 | | 22 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 329.00 | 51 829.00 | | 26 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 329.00 | -51 464.00 | | -22 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 571.00 | 73 160.00 | | 52 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 012.00 | 91 293.00 | | 69 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 690 995.00 | 15 652 176.00 | | 18 690 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 245.00 | 15 313 828.00 | | 18 498 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 749.00 | 338 348.00 | | 192 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 383.00 | | 23 380.00 | 144 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 030.00 | 21 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 152 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 76 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 603.00 | | | 54 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 318.00 | | 15 180.00 | 65 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 461.00 | | 8 200.00 | 24 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 751.00 | 9 280.00 | 602.00 | 43 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 751.00 | 9 280.00 | 602.00 | 43 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 602.00 | 149 352.00 | 36 383.00 | 257 602.00 |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 663.00 | 970.00 | 2 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 663.00 | 970.00 | 2 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 520.00 | 150 015.00 | 37 353.00 | 260 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 015.00 | 37 353.00 | |