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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 013.00 | 12 573.00 | 440.00 | 13 013.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 667.00 | 122 158.00 | 31 508.00 | 153 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 704.00 | 405 264.00 | 215 439.00 | 620 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 617.00 | 556 490.00 | 716 126.00 | 1 272 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 685.00 | | 120 685.00 | 120 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 369.00 | | 67 369.00 | 67 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 177.00 | | 466 177.00 | 466 177.00 |
BZ Autres créances | 159 281.00 | | 159 281.00 | 159 281.00 |
CF Disponibilités | 28 995.00 | | 28 995.00 | 28 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 564.00 | | 880 564.00 | 880 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 181.00 | 556 490.00 | 1 596 691.00 | 2 153 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
DH Report à nouveau | -93 575.00 | | | -93 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
DL TOTAL (I) | 576 520.00 | | | 576 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 904.00 | | | 457 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 020.00 | | | 282 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 170.00 | | | 1 020 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 691.00 | | | 1 596 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 993.00 | | | 850 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 911.00 | | | 285 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 293.00 | | 80 293.00 | 80 293.00 |
FD Production vendue biens | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
FG Production vendue services | 3 586 997.00 | | 3 586 997.00 | 3 586 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 818 248.00 | | 3 818 248.00 | 3 818 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 154 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 083.00 | |
GE Autres charges | | | 134 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 051.00 | | | 93 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 845.00 | | | 54 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 860.00 | | | 71 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 014.00 | | | -17 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 128.00 | | | 4 096 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 572.00 | | | 3 891 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 555.00 | | | 204 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 124.00 | | | 350 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 934.00 | | 156 208.00 | 1 211 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 707.00 | 57 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 525.00 | 1 272 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 818.00 | 775 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 527.00 | | 1 980.00 | 437 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 502.00 | | 140 484.00 | 715 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 905.00 | | 13 744.00 | 58 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 472.00 | 83 083.00 | 59 065.00 | 532 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 527.00 | 1 540.00 | | 27 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 945.00 | 81 543.00 | 59 065.00 | 504 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
6T Sur comptes clients | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 602.00 | 103 602.00 | | 103 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
UX Autres créances clients | 466 177.00 | | | 466 177.00 |
VB T. V. A. | 22 726.00 | | | 22 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 911.00 | 285 911.00 | | 285 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 992.00 | 81 972.00 | 90 020.00 | 171 992.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
VP Divers | 58 796.00 | | | 58 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 509.00 | 663 753.00 | 49 756.00 | 713 509.00 |
VW T.V.A. | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 253.00 | 851 232.00 | 90 020.00 | 941 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
ST Autres comptes | 1 304 001.00 | | | 1 304 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 907.00 | | | 352 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 923 397.00 | | | 923 397.00 |
YT Sous‐traitance | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 847.00 | | | 369 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 062.00 | | | 354 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 931 187.00 | | | 1 931 187.00 |