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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 066.00 | 731.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 656.00 | 149 053.00 | 58 602.00 | 207 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 329.00 | 480 613.00 | 205 716.00 | 686 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 229.00 | 637 733.00 | 703 496.00 | 1 341 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 579.00 | | 139 579.00 | 139 579.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
BZ Autres créances | 256 878.00 | | 256 878.00 | 256 878.00 |
CF Disponibilités | 127 412.00 | | 127 412.00 | 127 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 838.00 | | 56 838.00 | 56 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 117.00 | | 1 333 117.00 | 1 333 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 346.00 | 637 733.00 | 2 036 613.00 | 2 674 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 888.00 | | | 365 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | 873 981.00 | | | 873 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 066.00 | | | 280 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 036.00 | | | 246 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 945.00 | | | 196 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
EA Autres dettes | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 632.00 | | | 1 162 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 613.00 | | | 2 036 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 213.00 | | | 867 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
FD Production vendue biens | 65 880.00 | | 65 880.00 | 65 880.00 |
FG Production vendue services | 4 195 511.00 | | 4 195 511.00 | 4 195 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 188.00 | | 4 386 188.00 | 4 386 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 152.00 | |
GE Autres charges | | | 15 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 373.00 | | | 168 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 250.00 | | | 248 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 467.00 | | | 77 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 782.00 | | | 170 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 982.00 | | | 4 802 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 795 389.00 | | | 4 795 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 648 498.00 | | | 648 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 719.00 | | 192 769.00 | 1 245 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 27 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 259.00 | 1 341 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 259.00 | 894 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 612.00 | | 189 428.00 | 772 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 308.00 | | 3 341.00 | 54 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 843.00 | 73 152.00 | 22 263.00 | 586 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 881.00 | | 7 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 658.00 | 72 271.00 | 22 263.00 | 579 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 945.00 | 196 945.00 | | 196 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
UX Autres créances clients | 672 843.00 | 672 843.00 | | 672 843.00 |
VB T. V. A. | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 205.00 | 187 205.00 | | 187 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 860.00 | 44 579.00 | 48 280.00 | 92 860.00 |
VI Groupe et associés | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VP Divers | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 612.00 | 112 612.00 | | 112 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 023.00 | 986 560.00 | 19 463.00 | 1 006 023.00 |
VW T.V.A. | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 494.00 | 867 213.00 | 48 280.00 | 915 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 933.00 | | | 177 933.00 |
ST Autres comptes | 2 041 486.00 | | | 2 041 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 841.00 | | | 210 841.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 274 503.00 | | | 3 274 503.00 |
YT Sous‐traitance | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 768.00 | | | 436 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 007.00 | | | 479 007.00 |
ZE Dividendes | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646 084.00 | | | 2 646 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |