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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 6 304.00 | 2 493.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 423.00 | 125 059.00 | 19 363.00 | 144 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 214.00 | 405 972.00 | 213 241.00 | 619 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 476.00 | 537 336.00 | 732 139.00 | 1 269 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 244.00 | | 66 244.00 | 66 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 738.00 | | 35 738.00 | 35 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 557.00 | | 603 557.00 | 603 557.00 |
BZ Autres créances | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
CF Disponibilités | 286 203.00 | | 286 203.00 | 286 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 045.00 | | 1 157 045.00 | 1 157 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 521.00 | 537 336.00 | 1 889 184.00 | 2 426 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
DH Report à nouveau | 105 430.00 | | | 105 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 942.00 | | | 301 942.00 |
DL TOTAL (I) | 878 462.00 | | | 878 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 756.00 | | | 289 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 966.00 | | | 120 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 643.00 | | | 205 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 377.00 | | | 359 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 721.00 | | | 1 010 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 184.00 | | | 1 889 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 859.00 | | | 844 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 617.00 | | 122 073.00 | 1 272 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 213.00 | 1 269 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 352.00 | 418 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 861.00 | 764 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 507.00 | | 2 643.00 | 439 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 167.00 | | 91 128.00 | 775 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 942.00 | | 28 301.00 | 57 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 490.00 | 90 680.00 | 109 834.00 | 556 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 067.00 | 589.00 | 23 352.00 | 29 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 423.00 | 90 091.00 | 86 482.00 | 527 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 643.00 | 205 643.00 | | 205 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 551.00 | 119 551.00 | | 119 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 058.00 | | | 78 058.00 |
UX Autres créances clients | 603 557.00 | | | 603 557.00 |
VB T. V. A. | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 297.00 | 39 400.00 | 44 896.00 | 84 297.00 |
VI Groupe et associés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 626.00 | | | 87 626.00 |
VP Divers | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 916.00 | 768 858.00 | 78 058.00 | 846 916.00 |
VW T.V.A. | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 755.00 | 844 859.00 | 44 896.00 | 889 755.00 |