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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 998.00 | 8 979.00 | 3 019.00 | 11 998.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 136.00 | 172 218.00 | 48 918.00 | 221 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 708.00 | 552 337.00 | 151 371.00 | 703 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 492.00 | 733 534.00 | 665 958.00 | 1 399 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 801.00 | | 195 801.00 | 195 801.00 |
BT Marchandises | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 081.00 | | 108 081.00 | 108 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 294.00 | | 545 294.00 | 545 294.00 |
BZ Autres créances | 306 576.00 | | 306 576.00 | 306 576.00 |
CF Disponibilités | 466 853.00 | | 466 853.00 | 466 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 325.00 | | 1 693 325.00 | 1 693 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 817.00 | 733 534.00 | 2 359 283.00 | 3 092 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 802.00 | | | 354 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DL TOTAL (I) | 859 309.00 | | | 859 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 298.00 | | | 585 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 506.00 | | | 251 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | | | 237 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 568.00 | | | 416 568.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 974.00 | | | 1 499 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 283.00 | | | 2 359 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 530.00 | | | 843 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 992.00 | | 181 445.00 | 1 395 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 499.00 | 52 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 945.00 | 1 399 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 446.00 | 924 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 798.00 | | 3 200.00 | 418 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 045.00 | | 159 245.00 | 937 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 150.00 | | 19 000.00 | 40 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 120.00 | 75 105.00 | 35 691.00 | 694 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 798.00 | 181.00 | | 8 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 322.00 | 74 924.00 | 35 691.00 | 685 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 907.00 | 237 907.00 | | 237 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 840.00 | 138 840.00 | | 138 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 541.00 | 160 541.00 | | 160 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
UX Autres créances clients | 545 294.00 | 545 294.00 | | 545 294.00 |
VB T. V. A. | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VC Groupe et associés | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 298.00 | 180 359.00 | 404 939.00 | 585 298.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652.00 | | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 728.00 | 104 728.00 | | 104 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 860.00 | 874 896.00 | 21 964.00 | 896 860.00 |
VW T.V.A. | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 468.00 | 843 530.00 | 404 939.00 | 1 248 468.00 |