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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 7 185.00 | 1 612.00 | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 240.00 | 135 971.00 | 14 268.00 | 150 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 576.00 | 443 686.00 | 177 890.00 | 621 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 719.00 | 586 843.00 | 658 875.00 | 1 245 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 943.00 | | 86 943.00 | 86 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 072.00 | | 695 072.00 | 695 072.00 |
BZ Autres créances | 235 233.00 | | 235 233.00 | 235 233.00 |
CF Disponibilités | 273 147.00 | | 273 147.00 | 273 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 890.00 | | 43 890.00 | 43 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 322.00 | | 1 352 322.00 | 1 352 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 041.00 | 586 843.00 | 2 011 198.00 | 2 598 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DH Report à nouveau | 392 275.00 | | | 392 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 388.00 | | | 1 034 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 273.00 | | | 212 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 127.00 | | | 126 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 959.00 | | | 246 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 608.00 | | | 332 608.00 |
EA Autres dettes | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 809.00 | | | 976 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 198.00 | | | 2 011 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 197.00 | | | 833 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 665.00 | | | 175 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 506.00 | | 126 506.00 | 126 506.00 |
FD Production vendue biens | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
FG Production vendue services | 3 830 752.00 | | 3 830 752.00 | 3 830 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 230.00 | | 4 050 230.00 | 4 050 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 269 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 155.00 | | | 219 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 689.00 | | | 29 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 053.00 | | | 4 366 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 127.00 | | | 4 210 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 650.00 | | | 388 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 476.00 | | 58 563.00 | 1 269 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 435.00 | 54 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 320.00 | 1 245 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 884.00 | 772 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 434.00 | | 57 063.00 | 764 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 244.00 | | 1 500.00 | 86 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 336.00 | 79 856.00 | 30 349.00 | 537 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 881.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 032.00 | 78 975.00 | 30 349.00 | 531 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 959.00 | 246 959.00 | | 246 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 126.00 | 113 126.00 | | 113 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
UX Autres créances clients | 695 072.00 | 695 072.00 | | 695 072.00 |
VB T. V. A. | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 665.00 | 175 665.00 | | 175 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 607.00 | 20 675.00 | 15 931.00 | 36 607.00 |
VI Groupe et associés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 639.00 | | | 47 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 233.00 | 72 233.00 | | 72 233.00 |
VP Divers | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 319.00 | 974 197.00 | 46 122.00 | 1 020 319.00 |
VW T.V.A. | 74 944.00 | 74 944.00 | | 74 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 129.00 | 833 197.00 | 15 931.00 | 849 129.00 |