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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 656.00 | 160 109.00 | 47 547.00 | 207 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 593.00 | 525 213.00 | 203 380.00 | 728 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 686.00 | | 30 686.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 992.00 | 694 120.00 | 701 872.00 | 1 395 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 857.00 | | 130 857.00 | 130 857.00 |
BT Marchandises | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 783.00 | | 635 783.00 | 635 783.00 |
BZ Autres créances | 273 442.00 | | 273 442.00 | 273 442.00 |
CF Disponibilités | 604 359.00 | | 604 359.00 | 604 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 524.00 | | 1 853 524.00 | 1 853 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 516.00 | 694 120.00 | 2 555 396.00 | 3 249 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 481.00 | | | 373 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 679.00 | | | -18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 855 302.00 | | | 855 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 519.00 | | | 655 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410 462.00 | | | 410 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | | | 163 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 100.00 | | | 460 100.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 094.00 | | | 1 700 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 396.00 | | | 2 555 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 492.00 | | | 748 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 229.00 | | 330 259.00 | 1 341 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 40 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 496.00 | 1 395 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 496.00 | 937 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 782.00 | | 307 759.00 | 894 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 650.00 | | 22 500.00 | 27 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 733.00 | 71 219.00 | 14 832.00 | 637 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 732.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 667.00 | 70 487.00 | 14 832.00 | 629 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 774.00 | 163 774.00 | | 163 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 968.00 | 155 968.00 | | 155 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
UX Autres créances clients | 635 783.00 | 635 783.00 | | 635 783.00 |
VB T. V. A. | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VC Groupe et associés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 519.00 | 114 380.00 | 500 530.00 | 655 519.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 666.00 | | | 601 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VP Divers | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 798.00 | 104 798.00 | | 104 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 011.00 | 938 548.00 | 9 463.00 | 948 011.00 |
VW T.V.A. | 124 364.00 | 124 364.00 | | 124 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 631.00 | 748 492.00 | 500 530.00 | 1 289 631.00 |