| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 31 029 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 025.00 | 124 925.00 | 41 100.00 | 166 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 825.00 | | 74 825.00 | 74 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | 748 718.00 | 1 339 283.00 | 2 088 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 290 265.00 | | 16 290 265.00 | 16 290 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239 280.00 | | 1 239 280.00 | 1 239 280.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 38 916 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 683 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 465 798.00 | | 4 465 798.00 | 4 465 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 579 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 503 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 460 225.00 | | 460 225.00 | 460 225.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 89 702 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 128 619 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 17 529 545.00 | | | 17 529 545.00 |
CU Autres participations | 13 404 503.00 | | 13 404 503.00 | 13 404 503.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 865.00 | | 315 865.00 | 315 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 246 240.00 | 129 060.00 | | 246 240.00 |
DH Report à nouveau | 13 663 813.00 | 14 487 465.00 | | 13 663 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 747.00 | 9 295 494.00 | | 12 248 747.00 |
DK Provisions réglementées | 326 902.00 | 258 014.00 | | 326 902.00 |
DL TOTAL (I) | 27 799 233.00 | 25 483 564.00 | | 27 799 233.00 |
DP Provisions pour risques | 496 000.00 | 149 000.00 | | 496 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 000.00 | 149 000.00 | | 496 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 046 011.00 | 14 157 225.00 | | 15 046 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 562.00 | 1 116 610.00 | | 1 503 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101 000.00 | 3 026 000.00 | | 5 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 820 914.00 | 12 107 692.00 | | 13 820 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | 48 515.00 | | 47 411.00 |
EA Autres dettes | 1 859 228.00 | 512 001.00 | | 1 859 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 933.00 | 89 265.00 | | 319 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 287 000.00 | 45 704 000.00 | | 56 287 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 619 000.00 | 107 364 000.00 | | 128 619 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 907 762.00 | 19 011 028.00 | | 33 907 762.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 260 000.00 | 119 000.00 | | 260 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 277 000.00 | 16 524 000.00 | | 21 277 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 519 169.00 | 1 650 228.00 | 76 169 397.00 | 74 519 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 776 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 961 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 737 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 867 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 478 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 128 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 129 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 568 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 552 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 734.00 | 9 488.00 | | 17 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 376.00 | 346.00 | | 1 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | 37.00 | | 3 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 888.00 | 70 410.00 | | 68 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 647.00 | 70 793.00 | | 73 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 647.00 | -70 793.00 | | -73 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 968 074.00 | 539 307.00 | | 968 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 275 000.00 | 7 743 000.00 | | 11 275 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 282 124.00 | 68 577 585.00 | | 83 282 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 033 377.00 | 59 282 091.00 | | 71 033 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248 747.00 | 9 295 494.00 | | 12 248 747.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 277 000.00 | 16 524 000.00 | | 27 277 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 277 000.00 | 16 524 000.00 | | 27 277 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 515 057.00 | | 7 293 332.00 | 28 515 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499 028.00 | 30 934 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545 491.00 | 33 262 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 463.00 | 2 088 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 685.00 | | 140 165.00 | 100 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 350.00 | | 473 114.00 | 1 661 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 753 023.00 | | 6 680 053.00 | 26 753 023.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 483.00 | 259 240.00 | 43 080.00 | 657 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 373.00 | 65 551.00 | | 59 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 110.00 | 193 688.00 | 43 080.00 | 598 110.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 014.00 | 68 888.00 | | 258 014.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 416 000.00 | 69 000.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 796.00 | | 57 011.00 | 64 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 796.00 | | 57 011.00 | 64 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 810.00 | 484 888.00 | 126 011.00 | 471 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 000.00 | 126 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 888.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 702.00 | 1 310 702.00 | | 1 310 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653 501.00 | 3 653 501.00 | | 3 653 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 660 522.00 | 4 660 522.00 | | 4 660 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 184.00 | 129 184.00 | | 129 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 228.00 | 1 859 228.00 | | 1 859 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 933.00 | 319 933.00 | | 319 933.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 290 265.00 | 16 290 265.00 | | 16 290 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 239 280.00 | 1 239 280.00 | | 1 239 280.00 |
UX Autres créances clients | 13 917 066.00 | | | 13 917 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 296.00 | | | 87 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
VC Groupe et associés | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 172.00 | 88 172.00 | | 88 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 957 839.00 | 14 957 839.00 | | 14 957 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 562.00 | 1 503 562.00 | | 1 503 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 372.00 | | | 888 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 264.00 | 179 264.00 | | 179 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 208 115.00 | | | 4 208 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 225.00 | | | 460 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 381 977.00 | 36 381 977.00 | | 36 381 977.00 |
VW T.V.A. | 5 198 444.00 | 5 198 444.00 | | 5 198 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 907 762.00 | 33 907 762.00 | | 33 907 762.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202 461.00 | 1 119 163.00 | | 1 202 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 089 041.00 | 1 066 153.00 | | 1 089 041.00 |
ST Autres comptes | 4 995 311.00 | 4 161 735.00 | | 4 995 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 424 709.00 | 1 466 790.00 | | 1 424 709.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 863.00 | 755.00 | | 863.00 |
YT Sous‐traitance | 2 797 057.00 | 3 038 612.00 | | 2 797 057.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 478 909.00 | 681 005.00 | | 478 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 714.00 | 75 315.00 | | 82 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052 466.00 | 885 659.00 | | 1 052 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 254 927.00 | 2 004 822.00 | | 2 254 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 663 406.00 | 12 170 337.00 | | 14 663 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 182 953.00 | 1 044 904.00 | | 1 182 953.00 |
ZE Dividendes | 10 001 965.00 | | | 10 001 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 867 740.00 | 10 489 610.00 | | 10 867 740.00 |