| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 57 617 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 315.00 | 173 611.00 | 17 704.00 | 191 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 505.00 | | 572 505.00 | 572 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 132 038.00 | 1 017 902.00 | 2 114 136.00 | 3 132 038.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 591 111.00 | | 29 591 111.00 | 29 591 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444 494.00 | | 1 444 494.00 | 1 444 494.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 68 971 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 83 105 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 679 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 667 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 573 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 932 980.00 | | 932 980.00 | 932 980.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 129 926 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 198 896 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 14 435 604.00 | | | 14 435 604.00 |
CU Autres participations | 21 509 677.00 | | 21 509 677.00 | 21 509 677.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 428 820.00 | 246 240.00 | | 428 820.00 |
DH Report à nouveau | 15 728 015.00 | 13 663 813.00 | | 15 728 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330 695.00 | 12 248 747.00 | | 21 330 695.00 |
DK Provisions réglementées | 377 880.00 | 326 902.00 | | 377 880.00 |
DL TOTAL (I) | 64 017 000.00 | 47 833 000.00 | | 64 017 000.00 |
DP Provisions pour risques | 489 251.00 | 496 000.00 | | 489 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 802 000.00 | 6 798 000.00 | | 7 802 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 300 000.00 | 42 232 000.00 | | 66 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566 000.00 | 5 101 000.00 | | 5 566 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 640 160.00 | 13 820 914.00 | | 15 640 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 207.00 | 47 411.00 | | 373 207.00 |
EA Autres dettes | 2 385 630.00 | 1 859 228.00 | | 2 385 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 168.00 | 319 933.00 | | 409 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 078 000.00 | 90 721 000.00 | | 127 078 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 896 000.00 | 145 353 000.00 | | 198 896 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 655 410.00 | 33 907 762.00 | | 27 655 410.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 428 820.00 | | | 428 820.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -925 000.00 | 260 000.00 | | -925 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 293 000.00 | 224 000.00 | | 293 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 352 760.00 | 2 859 783.00 | 85 212 543.00 | 82 352 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 692 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 124 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 825 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 769 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 125 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 161 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 204 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 920 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 468 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 776 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 573.00 | 17 734.00 | | 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 175.00 | 1 376.00 | | 32 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | 3 383.00 | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 978.00 | 68 888.00 | | 50 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 639.00 | 73 647.00 | | 84 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 709.00 | -73 647.00 | | -83 709.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 036 188.00 | 968 074.00 | | 1 036 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 666 000.00 | -11 275 000.00 | | -13 666 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 239 270.00 | 83 282 124.00 | | 100 239 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 908 576.00 | 71 033 377.00 | | 78 908 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330 695.00 | 12 248 747.00 | | 21 330 695.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 110 000.00 | 21 277 000.00 | | 27 110 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 27 110 000.00 | 21 277 000.00 | | 27 110 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 262 898.00 | | 23 179 173.00 | 33 262 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 52 545 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 56 441 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 132 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 850.00 | | 522 970.00 | 240 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 000.00 | | 1 044 038.00 | 2 088 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 934 048.00 | | 21 612 165.00 | 30 934 048.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 642.00 | 317 871.00 | | 873 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 925.00 | 48 686.00 | | 124 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 718.00 | 269 184.00 | | 748 718.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 902.00 | 50 978.00 | | 326 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 000.00 | 119 000.00 | 125 749.00 | 496 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 60 939.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 785.00 | 60 939.00 | | 7 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 687.00 | 230 917.00 | 125 749.00 | 830 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 939.00 | 125 749.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 978.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 103.00 | 1 434 103.00 | | 1 434 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029 042.00 | 4 029 042.00 | | 4 029 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755 434.00 | 5 755 434.00 | | 5 755 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 207.00 | 373 207.00 | | 373 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 630.00 | 2 385 630.00 | | 2 385 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 168.00 | 409 168.00 | | 409 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 591 111.00 | 12 991 110.00 | | 29 591 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444 494.00 | 1 444 494.00 | | 1 444 494.00 |
UX Autres créances clients | 16 844 942.00 | | | 16 844 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 006.00 | | | 102 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 584.00 | | | 62 584.00 |
VB T. V. A. | 198 919.00 | | | 198 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 228.00 | | | 1 204 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 220.00 | 114 220.00 | | 114 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 421 225.00 | 6 985 685.00 | 25 435 540.00 | 32 421 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 237.00 | 313 237.00 | 1 000 000.00 | 1 313 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 525 000.00 | | | 14 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636 628.00 | | | 13 636 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 343.00 | | | 1 327 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 980.00 | | | 932 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 708 607.00 | 35 108 606.00 | 16 600 001.00 | 51 708 607.00 |
VW T.V.A. | 5 707 557.00 | 5 707 557.00 | | 5 707 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 090 950.00 | 27 655 410.00 | 26 435 540.00 | 54 090 950.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 486 873.00 | 1 202 461.00 | | 1 486 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 875 213.00 | 1 089 041.00 | | 875 213.00 |
ST Autres comptes | 5 271 901.00 | 4 995 311.00 | | 5 271 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 031 113.00 | 1 424 709.00 | | 2 031 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 018 684.00 | 2 797 057.00 | | 2 018 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 528 966.00 | 478 909.00 | | 528 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 593.00 | 82 714.00 | | 34 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 195 778.00 | 1 052 466.00 | | 1 195 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682 651.00 | 2 254 927.00 | | 2 682 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 023 385.00 | 14 663 406.00 | | 16 023 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 911.00 | 1 182 953.00 | | 1 029 911.00 |
ZE Dividendes | 10 001 965.00 | | | 10 001 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 760 470.00 | 10 867 740.00 | | 10 760 470.00 |