| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 171.00 | 195 527.00 | 17 644.00 | 213 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 009 030.00 | | 1 009 030.00 | 1 009 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 698 419.00 | 1 004 128.00 | 2 694 291.00 | 3 698 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 654 936.00 | | 25 654 936.00 | 25 654 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 179 250.00 | | 2 179 250.00 | 2 179 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 607 695.00 | 1 199 655.00 | 59 408 040.00 | 60 607 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 186 151.00 | 205 210.00 | 13 980 941.00 | 14 186 151.00 |
BZ Autres créances | 8 182 026.00 | | 8 182 026.00 | 8 182 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 461 612.00 | | 12 461 612.00 | 12 461 612.00 |
CF Disponibilités | 7 144 399.00 | | 7 144 399.00 | 7 144 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226 865.00 | | 1 226 865.00 | 1 226 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 201 502.00 | 205 210.00 | 42 996 292.00 | 43 201 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 985 836.00 | 1 404 865.00 | 102 580 970.00 | 103 985 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 084 187.00 | | | 16 084 187.00 |
CU Autres participations | 27 834 776.00 | | 27 834 776.00 | 27 834 776.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 615.00 | 640 615.00 | | 640 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 661 767.00 | 428 820.00 | | 661 767.00 |
DH Report à nouveau | 21 825 873.00 | 15 728 015.00 | | 21 825 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989 490.00 | 21 330 695.00 | | 18 989 490.00 |
DK Provisions réglementées | 446 480.00 | 377 880.00 | | 446 480.00 |
DL TOTAL (I) | 43 237 142.00 | 39 178 940.00 | | 43 237 142.00 |
DP Provisions pour risques | 569 505.00 | 489 251.00 | | 569 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 505.00 | 489 251.00 | | 569 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 471 861.00 | 32 535 446.00 | | 31 471 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 313 237.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 049.00 | 1 434 103.00 | | 2 316 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 824 887.00 | 15 640 160.00 | | 18 824 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 278.00 | 373 207.00 | | 415 278.00 |
EA Autres dettes | 4 272 752.00 | 2 385 630.00 | | 4 272 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 494.00 | 409 168.00 | | 473 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 774 323.00 | 54 090 950.00 | | 58 774 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 580 970.00 | 93 759 141.00 | | 102 580 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 194 409.00 | 27 655 410.00 | | 35 194 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 853 408.00 | 2 795 937.00 | 100 649 345.00 | 97 853 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 853 408.00 | 2 795 937.00 | 100 649 345.00 | 97 853 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 929 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 316 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 320 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 792 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 253.00 | |
GE Autres charges | | | 18 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 441 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 487 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 344 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 287 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 774 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 573.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 78.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 850.00 | 930.00 | | 131 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 432.00 | 930.00 | | 259 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 233.00 | 32 175.00 | | 47 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 707.00 | 1 486.00 | | 147 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 600.00 | 50 978.00 | | 68 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 540.00 | 84 639.00 | | 263 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | -83 709.00 | | -4 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 997 016.00 | 1 036 188.00 | | 997 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 784 248.00 | 2 507 545.00 | | 1 784 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 101 372.00 | 100 239 270.00 | | 113 101 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 111 881.00 | 78 908 576.00 | | 94 111 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 989 490.00 | 21 330 695.00 | | 18 989 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 441 140.00 | | | 56 441 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 463 661.00 | 55 668 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 067 547.00 | 60 607 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 886.00 | 3 716 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 820.00 | | | 763 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 037.00 | | | 3 132 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 545 282.00 | | | 52 545 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 512.00 | 464 322.00 | 456 178.00 | 1 191 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 611.00 | 21 916.00 | | 173 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 901.00 | 442 406.00 | 456 178.00 | 1 017 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 377 879.00 | 68 600.00 | | 377 879.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 251.00 | 300 254.00 | 219 999.00 | 489 251.00 |
6T Sur comptes clients | 68 724.00 | 195 619.00 | 59 132.00 | 68 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 724.00 | 195 619.00 | 59 132.00 | 68 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 854.00 | 564 473.00 | 279 132.00 | 935 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495 873.00 | 279 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 049.00 | 2 316 049.00 | | 2 316 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 133 334.00 | 4 133 334.00 | | 4 133 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 674 327.00 | 7 674 327.00 | | 7 674 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 278.00 | 415 278.00 | | 415 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644 621.00 | 3 644 621.00 | | 3 644 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 494.00 | 473 494.00 | | 473 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 654 936.00 | 13 904 936.00 | | 25 654 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 179 250.00 | 2 179 250.00 | | 2 179 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 941 584.00 | 13 941 584.00 | | 13 941 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178 863.00 | 178 863.00 | | 178 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 567.00 | 244 567.00 | | 244 567.00 |
VB T. V. A. | 360 327.00 | 360 327.00 | | 360 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 497 607.00 | 2 497 607.00 | | 2 497 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 391 861.00 | 8 811 947.00 | 22 579 913.00 | 31 391 861.00 |
VI Groupe et associés | 628 131.00 | 628 131.00 | | 628 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 060 134.00 | | | 7 060 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 268.00 | 469 268.00 | | 469 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 425.00 | 202 425.00 | | 202 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 958.00 | 4 675 958.00 | | 4 675 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 865.00 | 1 226 865.00 | | 1 226 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 429 230.00 | 39 679 230.00 | | 51 429 230.00 |
VW T.V.A. | 6 814 800.00 | 6 814 800.00 | | 6 814 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 774 323.00 | 35 194 409.00 | 23 579 913.00 | 58 774 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 603 652.00 | | | 1 603 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 635 928.00 | | | 635 928.00 |
ST Autres comptes | 6 482 242.00 | | | 6 482 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 152 773.00 | | | 3 152 773.00 |
YT Sous‐traitance | 2 061 457.00 | | | 2 061 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 983 751.00 | | | 983 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369 952.00 | | | 1 369 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 973 604.00 | | | 2 973 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 607 814.00 | | | 19 607 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 406 786.00 | | | 1 406 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 316 153.00 | | | 13 316 153.00 |