| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685 685.00 | 1 399 762.00 | 285 922.00 | 1 685 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 986.00 | | 154 986.00 | 154 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 1 269.00 | 1 110.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 496 953.00 | 1 863 807.00 | 2 633 146.00 | 4 496 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 785 724.00 | 1 813 333.00 | 20 972 391.00 | 22 785 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422 197.00 | | 2 422 197.00 | 2 422 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 983 852.00 | 5 078 172.00 | 60 905 679.00 | 65 983 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 263.00 | | 65 263.00 | 65 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 817 664.00 | 628 058.00 | 24 189 606.00 | 24 817 664.00 |
BZ Autres créances | 26 263 439.00 | | 26 263 439.00 | 26 263 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 359 272.00 | | 13 359 272.00 | 13 359 272.00 |
CF Disponibilités | 7 644 929.00 | | 7 644 929.00 | 7 644 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029 711.00 | | 2 029 711.00 | 2 029 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 180 281.00 | 628 058.00 | 73 552 222.00 | 74 180 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 286 882.00 | 5 706 231.00 | 134 580 651.00 | 140 286 882.00 |
CU Autres participations | 34 435 924.00 | | 34 435 924.00 | 34 435 924.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 122 749.00 | | 122 749.00 | 122 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 615.00 | 640 615.00 | | 640 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 1 222 647.00 | 1 057 720.00 | | 1 222 647.00 |
DH Report à nouveau | 22 634 958.00 | 44 198 134.00 | | 22 634 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 426 060.00 | 8 601 529.00 | | 34 426 060.00 |
DK Provisions réglementées | 767 474.00 | 653 969.00 | | 767 474.00 |
DL TOTAL (I) | 60 364 672.00 | 55 824 884.00 | | 60 364 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1 313 652.00 | 1 495 058.00 | | 1 313 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 652.00 | 1 495 058.00 | | 1 313 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348 189.00 | 58 641 199.00 | | 32 348 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 333.00 | 2 772 506.00 | | 2 885 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 949 212.00 | 21 015 795.00 | | 33 949 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EA Autres dettes | 2 709 567.00 | 4 418 158.00 | | 2 709 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 902 326.00 | 87 847 659.00 | | 72 902 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 580 651.00 | 145 167 601.00 | | 134 580 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 555 660.00 | 69 466 409.00 | | 59 555 660.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 222 647.00 | | | 1 222 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 872 239.00 | 3 128 842.00 | 137 001 082.00 | 133 872 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 872 239.00 | 3 128 842.00 | 137 001 082.00 | 133 872 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 387 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 370 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 188 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 433 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 220 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 167 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 572 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 989 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 228 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 395 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377 947.00 | 75 476.00 | | 1 377 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 375.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 906.00 | | | 268 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647 153.00 | 77 851.00 | | 1 647 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 816.00 | 1 218.00 | | 14 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 829.00 | 85 931.00 | | 41 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 505.00 | 1 432 302.00 | | 113 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 151.00 | 1 519 451.00 | | 170 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 477 002.00 | -1 441 600.00 | | 1 477 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 578 625.00 | 83 702.00 | | 2 578 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867 694.00 | 813 261.00 | | 4 867 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 023 784.00 | 120 140 730.00 | | 165 023 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 597 723.00 | 111 539 200.00 | | 130 597 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 426 060.00 | 8 601 529.00 | | 34 426 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 227 254.00 | | 9 509 443.00 | 62 227 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 963 106.00 | 59 643 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752 845.00 | 65 983 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 207 321.00 | 1 840 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 417.00 | 4 499 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 893 006.00 | | 154 986.00 | 1 893 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 448.00 | | 595 302.00 | 4 486 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 847 799.00 | | 8 759 154.00 | 55 847 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 838.00 | 1 066 010.00 | 798 009.00 | 2 996 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049 988.00 | 557 095.00 | 207 321.00 | 1 049 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 850.00 | 508 915.00 | 590 688.00 | 1 946 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 813 333.00 | | | 1 813 333.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 653 969.00 | 113 505.00 | | 653 969.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 058.00 | 130 120.00 | 311 526.00 | 1 495 058.00 |
6T Sur comptes clients | 379 910.00 | 293 790.00 | 45 642.00 | 379 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 243.00 | 293 790.00 | 45 642.00 | 2 193 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 342 271.00 | 537 415.00 | 357 168.00 | 4 342 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423 910.00 | 88 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 505.00 | 268 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 333.00 | 2 885 333.00 | | 2 885 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 188 546.00 | 7 188 546.00 | | 7 188 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 466 730.00 | 9 466 730.00 | | 9 466 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645 597.00 | 6 645 597.00 | | 6 645 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976 153.00 | 976 153.00 | | 976 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 785 724.00 | 22 785 724.00 | | 22 785 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422 197.00 | 2 422 197.00 | | 2 422 197.00 |
UX Autres créances clients | 24 070 665.00 | 24 070 665.00 | | 24 070 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 998.00 | 746 998.00 | | 746 998.00 |
VB T. V. A. | 437 330.00 | 437 330.00 | | 437 330.00 |
VC Groupe et associés | 4 080 632.00 | 4 080 632.00 | | 4 080 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 348 189.00 | 19 001 522.00 | 13 346 666.00 | 32 348 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 413.00 | 1 733 413.00 | | 1 733 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900 000.00 | | | 13 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 193 009.00 | | | 40 193 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 808 512.00 | 1 808 512.00 | | 1 808 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327 471.00 | 1 327 471.00 | | 1 327 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 895 117.00 | 19 895 117.00 | | 19 895 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029 711.00 | 2 029 711.00 | | 2 029 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 318 737.00 | 78 318 737.00 | | 78 318 737.00 |
VW T.V.A. | 9 320 867.00 | 9 320 867.00 | | 9 320 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 902 326.00 | 59 555 660.00 | 13 346 666.00 | 72 902 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558 591.00 | 2 234 405.00 | | 2 558 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 438.00 | 979 544.00 | | 330 438.00 |
ST Autres comptes | 6 399 197.00 | 5 241 682.00 | | 6 399 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 781 714.00 | 4 805 279.00 | | 4 781 714.00 |
YT Sous‐traitance | 6 782 056.00 | 4 172 946.00 | | 6 782 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 077 185.00 | 1 295 089.00 | | 1 077 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 984 135.00 | 1 535 394.00 | | 984 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542 727.00 | 3 769 799.00 | | 3 542 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 788 835.00 | | | 25 788 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 343 323.00 | | | 2 343 323.00 |
ZE Dividendes | 29 999 778.00 | | | 29 999 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 370 592.00 | 16 494 542.00 | | 19 370 592.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 598.00 | | | 1 598.00 |