| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 893 006.00 | 1 049 988.00 | 843 018.00 | 1 893 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 793.00 | 1 587.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 484 068.00 | 1 946 056.00 | 2 538 011.00 | 4 484 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 925 257.00 | 1 813 333.00 | 25 111 924.00 | 26 925 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082 231.00 | | 2 082 231.00 | 2 082 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 227 254.00 | 4 810 171.00 | 57 417 082.00 | 62 227 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 407 579.00 | 379 910.00 | 16 027 668.00 | 16 407 579.00 |
BZ Autres créances | 27 326 004.00 | | 27 326 004.00 | 27 326 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 364 922.00 | | 12 364 922.00 | 12 364 922.00 |
CF Disponibilités | 29 933 618.00 | | 29 933 618.00 | 29 933 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891 101.00 | | 1 891 101.00 | 1 891 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 923 225.00 | 379 910.00 | 87 543 315.00 | 87 923 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 357 683.00 | 5 190 082.00 | 145 167 601.00 | 150 357 683.00 |
CU Autres participations | 26 840 310.00 | | 26 840 310.00 | 26 840 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 207 204.00 | | 207 204.00 | 207 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 615.00 | 640 615.00 | | 640 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 1 057 720.00 | 860 173.00 | | 1 057 720.00 |
DH Report à nouveau | 44 198 134.00 | 20 619 144.00 | | 44 198 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 601 529.00 | 23 776 537.00 | | 8 601 529.00 |
DK Provisions réglementées | 653 969.00 | 550 224.00 | | 653 969.00 |
DL TOTAL (I) | 55 824 884.00 | 47 119 611.00 | | 55 824 884.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495 058.00 | 341 960.00 | | 1 495 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 058.00 | 341 960.00 | | 1 495 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 641 199.00 | 26 771 167.00 | | 58 641 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 506.00 | 2 567 526.00 | | 2 772 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 015 795.00 | 25 734 317.00 | | 21 015 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 986.00 | | |
EA Autres dettes | 4 418 158.00 | 7 806 003.00 | | 4 418 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 847 659.00 | 63 929 002.00 | | 87 847 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 167 601.00 | 111 390 574.00 | | 145 167 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 466 409.00 | 49 801 749.00 | | 69 466 409.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 057 720.00 | | | 1 057 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 644 091.00 | 2 691 082.00 | 113 335 174.00 | 110 644 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 644 091.00 | 2 691 082.00 | 113 335 174.00 | 110 644 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 757 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 494 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 647 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 766 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 361 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 305 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 913 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 543 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 940 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 912.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 476.00 | 18 710.00 | | 75 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 770.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 851.00 | 19 480.00 | | 77 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 20 900.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 931.00 | 14 953.00 | | 85 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 432 302.00 | 103 744.00 | | 1 432 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 451.00 | 139 598.00 | | 1 519 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441 600.00 | -120 118.00 | | -1 441 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 702.00 | 1 494 347.00 | | 83 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 813 261.00 | 3 720 799.00 | | 813 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 140 730.00 | 139 782 414.00 | | 120 140 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 539 200.00 | 116 005 876.00 | | 111 539 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 601 529.00 | 23 776 537.00 | | 8 601 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 963 058.00 | | 4 020 808.00 | 65 963 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 641 087.00 | 55 847 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 756 612.00 | 62 227 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 059.00 | 1 893 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 465.00 | 4 486 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 891 731.00 | | 2 334.00 | 1 891 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 148.00 | | 437 765.00 | 4 163 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 908 178.00 | | 3 580 708.00 | 59 908 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 866.00 | 1 102 376.00 | 72 403.00 | 1 966 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485 982.00 | 565 064.00 | 1 059.00 | 485 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 883.00 | 537 312.00 | 71 344.00 | 1 480 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 900 000.00 | 913 333.00 | | 900 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 550 224.00 | 103 744.00 | | 550 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 960.00 | 1 424 058.00 | 270 960.00 | 341 960.00 |
6T Sur comptes clients | 261 114.00 | 267 621.00 | 148 825.00 | 261 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 161 114.00 | 1 180 954.00 | 148 825.00 | 1 161 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053 299.00 | 2 708 757.00 | 419 785.00 | 2 053 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 121.00 | 419 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 913 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 432 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 506.00 | 2 772 506.00 | | 2 772 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 296 770.00 | 4 296 770.00 | | 4 296 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 701 293.00 | 7 701 293.00 | | 7 701 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 205.00 | 1 039 205.00 | | 1 039 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 925 257.00 | 24 975 257.00 | 1 950 000.00 | 26 925 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082 231.00 | 2 082 231.00 | | 2 082 231.00 |
UX Autres créances clients | 15 958 357.00 | 15 958 357.00 | | 15 958 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 221.00 | 449 221.00 | | 449 221.00 |
VB T. V. A. | 479 233.00 | 479 233.00 | | 479 233.00 |
VC Groupe et associés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 641 199.00 | 40 259 949.00 | 18 381 250.00 | 58 641 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 952.00 | 3 378 952.00 | | 3 378 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 838 000.00 | | | 47 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 619 326.00 | | | 12 619 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140 431.00 | 6 140 431.00 | | 6 140 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 669 943.00 | 2 669 943.00 | | 2 669 943.00 |
VP Divers | 234 532.00 | 234 532.00 | | 234 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779 052.00 | 1 779 052.00 | | 1 779 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701 421.00 | 17 701 421.00 | | 17 701 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891 101.00 | 1 891 101.00 | | 1 891 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 632 174.00 | 72 682 174.00 | 1 950 000.00 | 74 632 174.00 |
VW T.V.A. | 7 238 678.00 | 7 238 678.00 | | 7 238 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 847 659.00 | 69 466 409.00 | 18 381 250.00 | 87 847 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 234 405.00 | 1 832 395.00 | | 2 234 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 544.00 | 830 093.00 | | 979 544.00 |
ST Autres comptes | 5 241 682.00 | 7 448 324.00 | | 5 241 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 805 279.00 | 4 196 423.00 | | 4 805 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YT Sous‐traitance | 4 172 946.00 | 3 436 545.00 | | 4 172 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295 089.00 | 1 118 624.00 | | 1 295 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535 394.00 | 1 641 310.00 | | 1 535 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 769 799.00 | 3 473 706.00 | | 3 769 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23 555 074.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 654 980.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 494 542.00 | 17 030 011.00 | | 16 494 542.00 |