| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 891 731.00 | 485 982.00 | 1 405 748.00 | 1 891 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 380.00 | 317.00 | 2 063.00 | 2 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121 190.00 | 1 480 565.00 | 2 640 625.00 | 4 121 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 906 816.00 | 900 000.00 | 29 006 816.00 | 29 906 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340 086.00 | | 2 340 086.00 | 2 340 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 963 058.00 | 2 866 866.00 | 63 096 192.00 | 65 963 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 863 154.00 | 261 114.00 | 18 602 039.00 | 18 863 154.00 |
BZ Autres créances | 11 555 637.00 | | 11 555 637.00 | 11 555 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 359 272.00 | | 3 359 272.00 | 3 359 272.00 |
CF Disponibilités | 13 210 781.00 | | 13 210 781.00 | 13 210 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436 438.00 | | 1 436 438.00 | 1 436 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 439 624.00 | 261 114.00 | 48 178 509.00 | 48 439 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 518 555.00 | 3 127 980.00 | 111 390 574.00 | 114 518 555.00 |
CU Autres participations | 27 661 276.00 | | 27 661 276.00 | 27 661 276.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 741.00 | 611 741.00 | | 611 741.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 615.00 | 640 615.00 | | 640 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
DG Autres réserves | 860 173.00 | 661 767.00 | | 860 173.00 |
DH Report à nouveau | 20 619 144.00 | 21 825 873.00 | | 20 619 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 776 537.00 | 18 989 490.00 | | 23 776 537.00 |
DK Provisions réglementées | 550 224.00 | 446 480.00 | | 550 224.00 |
DL TOTAL (I) | 47 119 611.00 | 43 237 142.00 | | 47 119 611.00 |
DP Provisions pour risques | 341 960.00 | 569 505.00 | | 341 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 960.00 | 569 505.00 | | 341 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 771 167.00 | 31 471 861.00 | | 26 771 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 526.00 | 2 316 049.00 | | 2 567 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734 317.00 | 18 824 887.00 | | 25 734 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 986.00 | 415 278.00 | | 49 986.00 |
EA Autres dettes | 7 806 003.00 | 4 272 752.00 | | 7 806 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 473 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 929 002.00 | 58 774 323.00 | | 63 929 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 390 574.00 | 102 580 970.00 | | 111 390 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 801 749.00 | 35 194 409.00 | | 49 801 749.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -553 000.00 | -387 000.00 | | -553 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 29 354 000.00 | 32 834 000.00 | | 29 354 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 626 000.00 | 301 000.00 | | 626 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 368 000.00 | |
FG Production vendue services | 117 353 374.00 | 3 290 836.00 | 120 644 210.00 | 117 353 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 353 374.00 | 3 290 836.00 | 120 644 210.00 | 117 353 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 039 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 301 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 030 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 056 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 456 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 189 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 850 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 288 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 722 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 260 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 111 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 710.00 | 127 582.00 | | 18 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 131 850.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 480.00 | 259 432.00 | | 19 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 900.00 | 47 233.00 | | 20 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 953.00 | 147 707.00 | | 14 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 744.00 | 68 600.00 | | 103 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 598.00 | 263 540.00 | | 139 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 118.00 | -4 108.00 | | -120 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 494 347.00 | 997 016.00 | | 1 494 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720 799.00 | 1 784 248.00 | | 3 720 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 782 414.00 | 113 101 372.00 | | 139 782 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 005 876.00 | 94 111 881.00 | | 116 005 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 776 537.00 | 18 989 490.00 | | 23 776 537.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 29 354 000.00 | 29 394 000.00 | | 29 354 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 29 354 000.00 | 29 394 000.00 | | 29 354 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 607 695.00 | | 15 058 565.00 | 60 607 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 672 219.00 | 59 908 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 703 202.00 | 65 963 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 1 891 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 559.00 | 4 163 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 201.00 | | 669 954.00 | 1 222 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 530.00 | | 477 177.00 | 3 716 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 668 963.00 | | 13 911 434.00 | 55 668 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 655.00 | 776 809.00 | 9 599.00 | 1 199 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 527.00 | 290 878.00 | 422.00 | 195 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 128.00 | 485 931.00 | 9 176.00 | 1 004 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 900 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 480.00 | 103 744.00 | | 446 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 505.00 | 1 000.00 | 228 545.00 | 569 505.00 |
6T Sur comptes clients | 205 210.00 | 218 745.00 | 162 841.00 | 205 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 210.00 | 1 118 745.00 | 162 841.00 | 205 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221 195.00 | 1 223 490.00 | 391 386.00 | 1 221 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 745.00 | 391 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 744.00 | | |