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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 837.00 | 535.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 390.00 | 10 074.00 | 33 316.00 | 43 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 177 514.00 | | 177 514.00 | 177 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 476.00 | | 89 476.00 | 89 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 632.00 | 10 074.00 | 350 558.00 | 360 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 550.00 | 9 237.00 | 313.00 | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
DH Report à nouveau | -74 300.00 | -76 155.00 | | -74 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 482.00 | 1 855.00 | | 16 482.00 |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 23 518.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 864.00 | 58 053.00 | | 104 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 558.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 8 218.00 | | 23 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 923.00 | 5 100.00 | | 16 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 630.00 | 103 630.00 | | 158 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 558.00 | 175 559.00 | | 310 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 558.00 | 199 077.00 | | 350 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 395.00 | 139 037.00 | | 238 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 541 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 29 906.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 073.00 | 25 672.00 | | 7 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 5 763.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 073.00 | 31 434.00 | | 27 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 073.00 | -1 528.00 | | -7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 896.00 | -2 882.00 | | -4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 587.00 | 990 918.00 | | 1 563 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 105.00 | 989 063.00 | | 1 547 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 482.00 | 1 855.00 | | 16 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 433.00 | 3 641.00 | | 6 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | 3 183.00 | | 6 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380.00 | 457.00 | | 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 630.00 | 158 630.00 | | 158 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 864.00 | 32 701.00 | 70 990.00 | 104 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 189.00 | | | 33 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 196.00 | 139 728.00 | 32 468.00 | 172 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 558.00 | 238 395.00 | 70 990.00 | 310 558.00 |