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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 488.00 | 1 008.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 294.00 | 77.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 921.00 | 11 332.00 | 33 589.00 | 44 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 833.00 | | 18 833.00 | 18 833.00 |
BZ Autres créances | 58 438.00 | | 58 438.00 | 58 438.00 |
CF Disponibilités | 271 178.00 | | 271 178.00 | 271 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 849.00 | | 157 849.00 | 157 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 299.00 | | 506 299.00 | 506 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 219.00 | 11 332.00 | 539 887.00 | 551 219.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
DH Report à nouveau | -57 818.00 | -74 300.00 | | -57 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 16 482.00 | | |
DL TOTAL (I) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 163.00 | 104 864.00 | | 72 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 142.00 | 7 073.00 | | 52 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 403.00 | 23 068.00 | | 63 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 358.00 | 16 923.00 | | 29 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 822.00 | 158 630.00 | | 282 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 887.00 | 310 558.00 | | 499 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 887.00 | 350 558.00 | | 539 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 592.00 | 238 395.00 | | 456 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 014 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 726 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GE Autres charges | | | 5 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 765.00 | 20 000.00 | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 20 000.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 142.00 | 7 073.00 | | 52 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765.00 | 20 000.00 | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 907.00 | 27 073.00 | | 53 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 142.00 | -7 073.00 | | -52 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 044.00 | -4 896.00 | | -6 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 662.00 | 1 563 587.00 | | 2 018 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 662.00 | 1 547 105.00 | | 2 018 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 16 482.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 074.00 | 1 258.00 | | 10 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 237.00 | 313.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | 457.00 | | 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 822.00 | 282 822.00 | | 282 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 163.00 | 28 867.00 | 43 295.00 | 72 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VP Divers | 58 438.00 | | | 58 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 358.00 | 29 358.00 | | 29 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 849.00 | | | 157 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 624.00 | 235 121.00 | 32 503.00 | 267 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 887.00 | 456 592.00 | 43 295.00 | 499 887.00 |