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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 621.00 | 1 262.00 | 2 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 832.00 | 15 158.00 | 61 674.00 | 76 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BZ Autres créances | 55 060.00 | | 55 060.00 | 55 060.00 |
CF Disponibilités | 205 039.00 | | 205 039.00 | 205 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 272.00 | | 200 272.00 | 200 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 467.00 | | 466 467.00 | 466 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 298.00 | 15 158.00 | 528 141.00 | 543 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 446.00 | 13 537.00 | 27 909.00 | 41 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
DH Report à nouveau | -57 818.00 | -57 818.00 | | -57 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DL TOTAL (I) | 67 451.00 | 40 000.00 | | 67 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 295.00 | 72 163.00 | | 43 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 52 142.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 63 403.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 447.00 | 29 358.00 | | 29 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 521.00 | 282 822.00 | | 353 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 690.00 | 499 887.00 | | 460 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 141.00 | 539 887.00 | | 528 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 906.00 | 456 592.00 | | 431 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 293 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 293 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 785.00 | 52 142.00 | | 11 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | 1 765.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 544.00 | 53 907.00 | | 12 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 544.00 | -52 142.00 | | -12 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 093.00 | -6 044.00 | | -6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 439.00 | 2 018 662.00 | | 2 326 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 988.00 | 2 018 662.00 | | 2 298 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 921.00 | | | 44 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 332.00 | 4 563.00 | 737.00 | 11 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 550.00 | 3 987.00 | | 9 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 249.00 | 737.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 326.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 521.00 | 353 521.00 | | 353 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 295.00 | 14 512.00 | 28 783.00 | 43 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
VP Divers | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 272.00 | 200 272.00 | | 200 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 931.00 | 261 428.00 | 32 503.00 | 293 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 690.00 | 431 906.00 | 28 783.00 | 460 690.00 |