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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 047.00 | 93.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 5 588.00 | 1 177.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 996.00 | 117 265.00 | 80 732.00 | 197 996.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 875 261.00 | | 875 261.00 | 875 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 424.00 | | 204 424.00 | 204 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 891.00 | | 1 151 891.00 | 1 151 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 888.00 | 117 265.00 | 1 232 623.00 | 1 349 888.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 091.00 | 110 630.00 | 49 462.00 | 160 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -610 927.00 | -129 089.00 | | -610 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 701.00 | -481 838.00 | | -18 701.00 |
DL TOTAL (I) | -362 049.00 | -343 348.00 | | -362 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 691.00 | 1 001 934.00 | | 953 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 10 863.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 345.00 | 63 179.00 | | 47 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 582.00 | 673 443.00 | | 586 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 672.00 | 1 749 419.00 | | 1 594 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 623.00 | 1 406 071.00 | | 1 232 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 861.00 | 1 479 180.00 | | 747 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 091.00 | 160 091.00 | | 160 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 575.00 | 41 689.00 | | 75 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 327.00 | 39 303.00 | | 71 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 380.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 006.00 | | 3 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 582.00 | 586 582.00 | | 586 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 691.00 | 106 879.00 | 794 913.00 | 953 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 243.00 | | | 48 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 424.00 | 204 424.00 | | 204 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 631.00 | 276 631.00 | 30 000.00 | 306 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 672.00 | 747 861.00 | 794 913.00 | 1 594 672.00 |