| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 667.00 | 473.00 | 1 140.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 3 582.00 | 3 183.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 996.00 | 75 575.00 | 122 421.00 | 197 996.00 |
BZ Autres créances | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CF Disponibilités | 947 558.00 | | 947 558.00 | 947 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 467.00 | | 235 467.00 | 235 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 650.00 | | 1 283 650.00 | 1 283 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 646.00 | 75 575.00 | 1 406 071.00 | 1 481 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 091.00 | 71 327.00 | 88 765.00 | 160 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 462.00 | 267 462.00 | | 267 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DH Report à nouveau | -129 089.00 | | | -129 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 838.00 | -129 089.00 | | -481 838.00 |
DL TOTAL (I) | -343 348.00 | 138 490.00 | | -343 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 934.00 | 28 783.00 | | 1 001 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 13 177.00 | | 10 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 179.00 | 54 300.00 | | 63 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 443.00 | 463 275.00 | | 673 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 419.00 | 559 535.00 | | 1 749 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 071.00 | 698 025.00 | | 1 406 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 180.00 | | | 1 479 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 063.00 | | 82 436.00 | 167 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 655.00 | | 82 436.00 | 77 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 503.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 503.00 | 197 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 000.00 | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 613.00 | 53 963.00 | | 21 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 999.00 | 51 328.00 | | 19 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 380.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327.00 | 2 255.00 | | 1 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 179.00 | 63 179.00 | | 63 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 443.00 | 673 443.00 | | 673 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 934.00 | 731 694.00 | 178 107.00 | 1 001 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 467.00 | 235 467.00 | | 235 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 092.00 | 336 092.00 | 30 000.00 | 366 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 419.00 | 1 479 180.00 | 178 107.00 | 1 749 419.00 |