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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 672.00 | 208 918.00 | 28 753.00 | 237 672.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 1 539 361.00 | 9 013 444.00 | 10 552 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128 245.00 | 5 382 176.00 | 6 746 069.00 | 12 128 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 186.00 | 1 024 888.00 | 1 220 297.00 | 2 245 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 516 754.00 | 8 155 344.00 | 18 361 409.00 | 26 516 754.00 |
BT Marchandises | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 299.00 | 344.00 | 79 955.00 | 80 299.00 |
BZ Autres créances | 488 738.00 | | 488 738.00 | 488 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 567.00 | | 603 567.00 | 603 567.00 |
CF Disponibilités | 1 604 577.00 | | 1 604 577.00 | 1 604 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 953.00 | | 93 953.00 | 93 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 417.00 | 344.00 | 2 938 073.00 | 2 938 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 455 172.00 | 8 155 689.00 | 21 299 482.00 | 29 455 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 726 255.00 | | | 1 726 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 664.00 | | | 2 082 664.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 620.00 | | | 3 849 620.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 054 143.00 | | | 15 054 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 383.00 | | | 1 099 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 022.00 | | | 804 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 871.00 | | | 121 871.00 |
EA Autres dettes | 285 181.00 | | | 285 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 418 362.00 | | | 17 418 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 299 482.00 | | | 21 299 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 473 529.00 | | | 4 473 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 141 505.00 | | 12 141 505.00 | 12 141 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 141 505.00 | | 12 141 505.00 | 12 141 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 200 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 097 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 780.00 | | | 1 012 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 719.00 | | | 12 212 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130 054.00 | | | 10 130 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 664.00 | | | 2 082 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 132 318.00 | | | 26 132 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 516 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 278 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894 496.00 | | | 25 894 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573 927.00 | 1 581 418.00 | | 6 573 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 376.00 | 34 543.00 | | 174 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 399 551.00 | 1 546 875.00 | | 6 399 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 383.00 | 1 099 383.00 | | 1 099 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 871.00 | 121 871.00 | | 121 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 182.00 | 285 182.00 | | 285 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 054 138.00 | 2 112 683.00 | 9 335 740.00 | 15 054 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 236 252.00 | | | 1 236 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 953.00 | | | 93 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 141.00 | 662 991.00 | 150.00 | 663 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 414 985.00 | 4 473 530.00 | 9 335 740.00 | 17 414 985.00 |