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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 427.00 | 216 759.00 | 18 668.00 | 235 427.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 2 722 222.00 | 7 830 583.00 | 10 552 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 966 042.00 | 8 367 818.00 | 3 598 223.00 | 11 966 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 950 863.00 | 1 940 013.00 | 1 010 850.00 | 2 950 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 956 357.00 | 13 246 814.00 | 13 709 543.00 | 26 956 357.00 |
BT Marchandises | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
BZ Autres créances | 956 392.00 | | 956 392.00 | 956 392.00 |
CF Disponibilités | 2 389 979.00 | | 2 389 979.00 | 2 389 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 589.00 | | 3 451 589.00 | 3 451 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 407 947.00 | 13 246 814.00 | 17 161 132.00 | 30 407 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 818 491.00 | | | 4 818 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 716.00 | | | 646 716.00 |
DL TOTAL (I) | 5 505 907.00 | | | 5 505 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049 716.00 | | | 10 049 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 627.00 | | | 631 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 264.00 | | | 624 264.00 |
EA Autres dettes | 347 358.00 | | | 347 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 655 225.00 | | | 11 655 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 161 132.00 | | | 17 161 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 883.00 | | | 5 103 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 518 924.00 | | 6 518 924.00 | 6 518 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 518 924.00 | | 6 518 924.00 | 6 518 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 432.00 | |
GE Autres charges | | | 573 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573 013.00 | | | 573 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 776.00 | | | -44 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 232.00 | | | 6 622 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 975 515.00 | | | 5 975 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 716.00 | | | 646 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 188 518.00 | | 222 874.00 | 27 188 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 035.00 | 26 956 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 035.00 | 26 720 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 952 941.00 | | 222 874.00 | 26 952 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 073 574.00 | 1 417 967.00 | 244 727.00 | 12 073 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 674.00 | 86.00 | | 216 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 856 901.00 | 1 417 881.00 | 244 727.00 | 11 856 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 627.00 | 631 627.00 | | 631 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 265.00 | 624 265.00 | | 624 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 359.00 | 347 359.00 | | 347 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041 833.00 | 3 491 416.00 | 6 550 417.00 | 10 041 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 393.00 | 956 393.00 | | 956 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 993.00 | 1 042 843.00 | 150.00 | 1 042 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 654 300.00 | 5 103 883.00 | 6 550 417.00 | 11 654 300.00 |