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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 427.00 | 216 845.00 | 18 582.00 | 235 427.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 3 017 937.00 | 7 534 868.00 | 10 552 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129 720.00 | 9 032 925.00 | 3 096 795.00 | 12 129 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 744.00 | 2 220 073.00 | 758 670.00 | 2 978 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 147 916.00 | 14 487 781.00 | 12 660 135.00 | 27 147 916.00 |
BT Marchandises | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 685.00 | | 93 685.00 | 93 685.00 |
BZ Autres créances | 3 639 418.00 | | 3 639 418.00 | 3 639 418.00 |
CF Disponibilités | 849 887.00 | | 849 887.00 | 849 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 577.00 | | 4 655 577.00 | 4 655 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 803 494.00 | 14 487 781.00 | 17 315 712.00 | 31 803 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 984 207.00 | | | 4 984 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 500 007.00 | | | 1 500 007.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 915.00 | | | 6 524 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 369 072.00 | | | 8 369 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 970.00 | | | 1 132 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 444.00 | | | 958 444.00 |
EA Autres dettes | 325 369.00 | | | 325 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 790 797.00 | | | 10 790 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 315 712.00 | | | 17 315 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 964.00 | | | 4 589 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 010 359.00 | | 9 010 359.00 | 9 010 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 010 359.00 | | 9 010 359.00 | 9 010 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 202 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 362 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 299 518.00 | |
GE Autres charges | | | 860 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 860 540.00 | | | 860 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 852.00 | | | -24 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 558.00 | | | 478 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 218 051.00 | | | 9 218 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 043.00 | | | 7 718 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 500 007.00 | | | 1 500 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 956 357.00 | | 250 111.00 | 26 956 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 551.00 | 27 147 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 551.00 | 26 912 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 720 780.00 | | 250 111.00 | 26 720 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 246 814.00 | 1 344 609.00 | 49 728.00 | 13 246 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 759.00 | 86.00 | | 216 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 030 055.00 | 1 344 523.00 | 49 728.00 | 13 030 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 971.00 | 1 132 971.00 | | 1 132 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 445.00 | 958 445.00 | | 958 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 360 474.00 | 2 160 567.00 | 6 100 033.00 | 8 360 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 057.00 | | | 1 810 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 491 416.00 | | | 3 491 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639 419.00 | 3 639 419.00 | | 3 639 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 351.00 | 3 754 201.00 | 150.00 | 3 754 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 789 873.00 | 4 589 965.00 | 6 100 033.00 | 10 789 873.00 |