| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 182.00 | 218 343.00 | 18 839.00 | 237 182.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 2 130 791.00 | 8 422 014.00 | 10 552 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720 005.00 | 1 450 926.00 | 1 269 078.00 | 2 720 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 927 521.00 | 10 906 823.00 | 16 020 698.00 | 26 927 521.00 |
BT Marchandises | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 574.00 | 411.00 | 101 163.00 | 101 574.00 |
BZ Autres créances | 483 214.00 | | 483 214.00 | 483 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 572.00 | | 1 411 572.00 | 1 411 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 422.00 | 411.00 | 2 295 011.00 | 2 295 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 222 944.00 | 10 907 234.00 | 18 315 710.00 | 29 222 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 066 743.00 | | | 2 066 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 292.00 | | | 2 095 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 736.00 | | | 4 202 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 936 898.00 | | | 11 936 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 549.00 | | | 1 107 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 763.00 | | | 699 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EA Autres dettes | 357 226.00 | | | 357 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 112 973.00 | 1.00 | | 14 112 973.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 315 710.00 | | | 18 315 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 746 163.00 | | | 4 746 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761 346.00 | | | 761 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 146 267.00 | | 12 146 267.00 | 12 146 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 146 267.00 | | 12 146 267.00 | 12 146 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 277 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274 383.00 | | | 1 274 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 882.00 | | | 985 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 268 210.00 | | | 12 268 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 917.00 | | | 10 172 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 292.00 | | | 2 095 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 002 114.00 | | 208 248.00 | 27 002 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 840.00 | 26 927 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 237 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 351.00 | 26 690 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 764 292.00 | | 208 248.00 | 26 764 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 653 537.00 | 1 557 324.00 | 82 457.00 | 9 653 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 090.00 | 6 616.00 | 1 918.00 | 214 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 439 447.00 | 1 550 708.00 | 80 539.00 | 9 439 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 550.00 | 1 107 550.00 | | 1 107 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 226.00 | 357 226.00 | | 357 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 347.00 | 761 347.00 | | 761 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 175 552.00 | 1 808 896.00 | 7 798 349.00 | 11 175 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186 768.00 | | | 2 186 768.00 |
VP Divers | 483 215.00 | 483 215.00 | | 483 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699 764.00 | 699 764.00 | | 699 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 159.00 | 646 009.00 | 150.00 | 646 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 112 819.00 | 4 746 164.00 | 7 798 349.00 | 14 112 819.00 |