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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 672.00 | 214 089.00 | 23 582.00 | 237 672.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 1 835 076.00 | 8 717 729.00 | 10 552 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236 442.00 | 6 324 457.00 | 5 911 984.00 | 12 236 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699 799.00 | 1 279 913.00 | 1 419 886.00 | 2 699 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 002 114.00 | 9 653 536.00 | 17 348 577.00 | 27 002 114.00 |
BT Marchandises | 39 641.00 | | 39 641.00 | 39 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 966.00 | 411.00 | 85 555.00 | 85 966.00 |
BZ Autres créances | 575 085.00 | | 575 085.00 | 575 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 952 769.00 | | 952 769.00 | 952 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 759.00 | 411.00 | 1 938 348.00 | 1 938 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 940 873.00 | 9 653 947.00 | 19 286 925.00 | 28 940 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 808 700.00 | | | 1 808 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 043.00 | | | 2 071 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 443.00 | | | 3 920 443.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 363 636.00 | | | 13 363 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 300.00 | | | 1 015 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 535.00 | | | 642 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
EA Autres dettes | 245 550.00 | | | 245 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 334 981.00 | | | 15 334 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 286 925.00 | | | 19 286 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 100.00 | | | 3 726 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 938 772.00 | | 11 938 772.00 | 11 938 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 938 772.00 | | 11 938 772.00 | 11 938 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 026 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 760 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 266 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 893.00 | | | 36 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 252 475.00 | | | 1 252 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 357.00 | | | 986 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 064 979.00 | | | 12 064 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 936.00 | | | 9 993 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 043.00 | | | 2 071 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 516 754.00 | | 27 002 114.00 | 26 516 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 672.00 | | 237 672.00 | 237 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 278 932.00 | | 26 764 292.00 | 26 278 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 345.00 | 1 498 192.00 | 9 653 537.00 | 8 155 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 918.00 | 5 171.00 | 214 090.00 | 208 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 946 426.00 | 1 493 021.00 | 9 439 447.00 | 7 946 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 300.00 | 1 015 300.00 | | 1 015 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 362 320.00 | 1 755 085.00 | 9 617 245.00 | 13 362 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 818.00 | | | 1 691 818.00 |
VP Divers | 575 085.00 | | | 575 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642 536.00 | 642 536.00 | | 642 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 148.00 | | | 80 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 350.00 | 741 200.00 | 150.00 | 741 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 333 335.00 | 3 726 100.00 | 9 617 245.00 | 15 333 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |