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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 427.00 | 216 673.00 | 18 753.00 | 235 427.00 |
AN Terrains | 1 251 068.00 | | 1 251 068.00 | 1 251 068.00 |
AP Constructions | 10 552 806.00 | 2 426 507.00 | 8 126 298.00 | 10 552 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 106 185.00 | 7 773 408.00 | 4 332 777.00 | 12 106 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 572.00 | 1 656 985.00 | 1 175 587.00 | 2 832 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
AX Avances et acomptes | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 188 518.00 | 12 073 574.00 | 15 114 944.00 | 27 188 518.00 |
BT Marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
BZ Autres créances | 909 929.00 | | 909 929.00 | 909 929.00 |
CF Disponibilités | 569 339.00 | | 569 339.00 | 569 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 741.00 | | 1 718 741.00 | 1 718 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 907 259.00 | 12 073 574.00 | 16 833 685.00 | 28 907 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 386 036.00 | | | 2 386 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 432 455.00 | | | 2 432 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 859 191.00 | | | 4 859 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 406 535.00 | | | 9 406 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 457.00 | | | 1 245 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 199.00 | | | 811 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 037.00 | | | 213 037.00 |
EA Autres dettes | 298 109.00 | | | 298 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 493.00 | | | 11 974 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 833 685.00 | | | 16 833 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 183.00 | | | 4 471 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 792 543.00 | | 12 792 543.00 | 12 792 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 792 543.00 | | 12 792 543.00 | 12 792 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 362 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 203 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 632 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 451 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 347 774.00 | | | 1 347 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 630.00 | | | 1 057 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 882 770.00 | | | 12 882 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 315.00 | | | 10 450 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 432 455.00 | | | 2 432 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 927 521.00 | | 472 637.00 | 26 927 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 640.00 | 27 188 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 755.00 | 235 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 885.00 | 26 952 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 183.00 | | | 237 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 690 189.00 | | 472 637.00 | 26 690 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 906 823.00 | 1 363 723.00 | 196 972.00 | 10 906 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 343.00 | 86.00 | 1 755.00 | 218 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688 480.00 | 1 363 637.00 | 195 217.00 | 10 688 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 458.00 | 1 245 458.00 | | 1 245 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 200.00 | 811 200.00 | | 811 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 037.00 | 213 037.00 | | 213 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 109.00 | 298 109.00 | | 298 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 366 656.00 | 1 863 499.00 | 7 503 156.00 | 9 366 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 808 896.00 | | | 1 808 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 929.00 | 909 929.00 | | 909 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 733.00 | 1 070 583.00 | 150.00 | 1 070 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 339.00 | 4 471 183.00 | 7 503 156.00 | 11 974 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |