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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 894 052.00 | | 894 052.00 | 894 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 175.00 | 5 247.00 | 2 173 927.00 | 2 179 175.00 |
BZ Autres créances | 90 662.00 | | 90 662.00 | 90 662.00 |
CF Disponibilités | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 006.00 | 5 247.00 | 2 279 759.00 | 2 285 006.00 |
CU Autres participations | 1 279 876.00 | | 1 279 876.00 | 1 279 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 854 433.00 | 693 252.00 | | 854 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 285.00 | 161 181.00 | | 84 285.00 |
DK Provisions réglementées | 70 488.00 | 66 991.00 | | 70 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 969.00 | 997 187.00 | | 1 084 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 561.00 | 764 324.00 | | 560 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 312.00 | 498 387.00 | | 410 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 16 512.00 | | 11 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | 83 326.00 | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | 149 872.00 | | | 149 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 790.00 | 1 362 551.00 | | 1 194 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 759.00 | 2 359 737.00 | | 2 279 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 440 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 771.00 | 600.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 1 960.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 182.00 | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 497.00 | 12 290.00 | | 3 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 13 072.00 | | 5 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 248.00 | -11 112.00 | | -3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 722.00 | 721 089.00 | | 558 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 437.00 | 559 908.00 | | 474 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 285.00 | 161 181.00 | | 84 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 950.00 | 10 300.00 | | 2 335 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 075.00 | 2 173 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 075.00 | 2 179 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 703.00 | 10 300.00 | | 2 330 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 991.00 | 3 497.00 | | 66 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 991.00 | 3 497.00 | | 66 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 332.00 | | 409 332.00 | 409 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 852.00 | 150 852.00 | | 150 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 894 052.00 | | | 894 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 661.00 | 218 914.00 | 335 747.00 | 554 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 663.00 | | | 209 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 279.00 | 92 228.00 | 894 052.00 | 986 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 790.00 | 449 711.00 | 745 078.00 | 1 194 790.00 |