| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 5 432.00 | 1 689.00 | 7 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 311.00 | | 628 311.00 | 628 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 728.00 | 5 432.00 | 2 039 296.00 | 2 044 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 546.00 | 5 432.00 | 2 071 114.00 | 2 076 546.00 |
CU Autres participations | 1 409 296.00 | | 1 409 296.00 | 1 409 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 68 875.00 | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
DG Autres réserves | 938 718.00 | 854 433.00 | | 938 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 017.00 | 84 285.00 | | 102 017.00 |
DK Provisions réglementées | 71 258.00 | 70 488.00 | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 238.00 | 1 084 969.00 | | 1 262 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 972.00 | 560 561.00 | | 337 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 634.00 | 410 312.00 | | 425 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 11 330.00 | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 62 715.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | | 149 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 876.00 | 1 194 790.00 | | 808 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 114.00 | 2 279 759.00 | | 2 071 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 628.00 | 745 078.00 | | 113 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 900.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | | | 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 828.00 | 1 771.00 | | 2 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 1 771.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 922.00 | | 3 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770.00 | 3 497.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | 5 019.00 | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | -3 248.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 182.00 | 558 722.00 | | 533 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 165.00 | 474 437.00 | | 431 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 017.00 | 84 285.00 | | 102 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 175.00 | | | 2 179 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 044 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173 927.00 | | | 2 173 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247.00 | 185.00 | | 5 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247.00 | 185.00 | | 5 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 488.00 | 770.00 | | 70 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 488.00 | 770.00 | | 70 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 654.00 | 349 654.00 | | 349 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 980.00 | 75 980.00 | | 75 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 311.00 | | | 628 311.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 972.00 | 224 344.00 | 113 628.00 | 337 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 689.00 | | | 216 689.00 |
VP Divers | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 930.00 | 11 619.00 | 628 311.00 | 639 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 876.00 | 695 248.00 | 113 628.00 | 808 876.00 |