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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 984.00 | 16.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 10 780.00 | 1 809.00 | 12 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 773.00 | | 1 062 773.00 | 1 062 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 686.00 | 11 764.00 | 3 118 922.00 | 3 130 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 138 112.00 | 11 764.00 | 3 126 348.00 | 3 138 112.00 |
CU Autres participations | 2 054 325.00 | | 2 054 325.00 | 2 054 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | 1 580 582.00 | 1 389 812.00 | | 1 580 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 930.00 | 190 771.00 | | 227 930.00 |
DK Provisions réglementées | 76 426.00 | 74 295.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 611.00 | 1 805 550.00 | | 2 035 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 919.00 | 370 505.00 | | 459 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 253.00 | 332 695.00 | | 566 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 8 353.00 | | 10 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 022.00 | 54 861.00 | | 54 022.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 737.00 | 767 404.00 | | 1 090 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 348.00 | 2 572 955.00 | | 3 126 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 900.00 | 443 412.00 | | 705 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 406.00 | | 559 406.00 | 559 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 406.00 | | 559 406.00 | 559 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | 1 495.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 161.00 | 7 572.00 | | 2 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -7 542.00 | | -2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 3 966.00 | | 13 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 856.00 | 731 430.00 | | 805 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 926.00 | 540 659.00 | | 577 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 930.00 | 190 771.00 | | 227 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 161.00 | | 572 555.00 | 2 558 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 117 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 3 130 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544 572.00 | | 572 555.00 | 2 544 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 627.00 | 2 137.00 | | 9 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 333.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 1 804.00 | | 8 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 295.00 | 2 131.00 | | 74 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 295.00 | 2 131.00 | | 74 295.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 175.00 | 552 175.00 | | 552 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 773.00 | | 1 062 773.00 | 1 062 773.00 |
UX Autres créances clients | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 699.00 | 74 862.00 | 309 401.00 | 459 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 057.00 | 1 284.00 | 1 062 773.00 | 1 064 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 737.00 | 705 900.00 | 309 401.00 | 1 090 737.00 |