| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 318.00 | 682.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963.00 | 7 142.00 | 2 821.00 | 9 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 444.00 | | 497 444.00 | 497 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 272.00 | 7 460.00 | 2 315 812.00 | 2 323 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 575.00 | | 32 575.00 | 32 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 847.00 | 7 460.00 | 2 348 387.00 | 2 355 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 814 866.00 | | 1 814 866.00 | 1 814 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | 1 137 879.00 | 1 040 308.00 | | 1 137 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 934.00 | 117 572.00 | | 271 934.00 |
DK Provisions réglementées | 72 801.00 | 72 027.00 | | 72 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 286.00 | 1 380 580.00 | | 1 633 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 833.00 | 113 843.00 | | 411 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 023.00 | 388 529.00 | | 210 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 11 808.00 | | 8 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 42 230.00 | | 44 168.00 |
EA Autres dettes | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 101.00 | 556 410.00 | | 715 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 387.00 | 1 936 989.00 | | 2 348 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 596.00 | 544 789.00 | | 344 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 023.00 | | | 210 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 283.00 | | 454 283.00 | 454 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 283.00 | | 454 283.00 | 454 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | 770.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803.00 | 770.00 | | 2 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 401.00 | -770.00 | | 34 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 10 474.00 | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 735.00 | 540 511.00 | | 737 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 801.00 | 422 939.00 | | 465 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 934.00 | 117 572.00 | | 271 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 243.00 | | 396 058.00 | 1 929 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 2 312 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 2 323 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 089.00 | | 1 874.00 | 8 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 154.00 | | 393 184.00 | 1 921 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 1 383.00 | | 6 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | 1 066.00 | | 6 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 027.00 | 773.00 | | 72 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 027.00 | 773.00 | | 72 027.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 443.00 | 150 000.00 | 347 443.00 | 497 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 832.00 | 41 327.00 | 243 530.00 | 411 832.00 |
VI Groupe et associés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 491.00 | 164 047.00 | 347 443.00 | 511 491.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 101.00 | 344 595.00 | 243 530.00 | 715 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
ST Autres comptes | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 383.00 | | | 65 383.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |