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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 651.00 | 349.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 589.00 | 8 977.00 | 3 613.00 | 12 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 218.00 | | 666 218.00 | 666 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 161.00 | 9 627.00 | 2 548 534.00 | 2 558 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BZ Autres créances | 15 635.00 | | 15 635.00 | 15 635.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 582.00 | 9 627.00 | 2 572 955.00 | 2 582 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 878 355.00 | | 1 878 355.00 | 1 878 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | 1 389 812.00 | 1 137 879.00 | | 1 389 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 771.00 | 271 934.00 | | 190 771.00 |
DK Provisions réglementées | 74 295.00 | 72 801.00 | | 74 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 550.00 | 1 633 286.00 | | 1 805 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 505.00 | 411 833.00 | | 370 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 695.00 | 210 023.00 | | 332 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 154.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 861.00 | 44 168.00 | | 54 861.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 40 923.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 404.00 | 715 101.00 | | 767 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 955.00 | 2 348 387.00 | | 2 572 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 412.00 | 344 596.00 | | 443 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 695.00 | | | 332 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 137.00 | | 545 137.00 | 545 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 137.00 | | 545 137.00 | 545 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 37 204.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 37 204.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 2 030.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 495.00 | 773.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | 2 803.00 | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 542.00 | 34 401.00 | | -7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 1 182.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 430.00 | 737 735.00 | | 731 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 659.00 | 465 801.00 | | 540 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 771.00 | 271 934.00 | | 190 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 272.00 | | 234 919.00 | 2 323 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 544 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 2 558 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 963.00 | | 2 626.00 | 9 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312 309.00 | | 232 293.00 | 2 312 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 460.00 | 2 167.00 | | 7 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 333.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 142.00 | 1 834.00 | | 7 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 801.00 | 1 495.00 | | 72 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 801.00 | 1 495.00 | | 72 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 152.00 | 293 152.00 | | 293 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 533.00 | 27 435.00 | 13 098.00 | 40 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 218.00 | | 666 218.00 | 666 218.00 |
UX Autres créances clients | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 505.00 | 59 611.00 | 246 962.00 | 370 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 407.00 | 16 189.00 | 666 218.00 | 682 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 404.00 | 443 412.00 | 260 060.00 | 767 404.00 |