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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 089.00 | 6 076.00 | 2 013.00 | 8 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 889.00 | | 510 889.00 | 510 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 244.00 | 6 076.00 | 1 923 168.00 | 1 929 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 065.00 | 6 076.00 | 1 936 989.00 | 1 943 065.00 |
CU Autres participations | 1 410 266.00 | | 1 410 266.00 | 1 410 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 315.00 | 6 888.00 | | 7 315.00 |
DG Autres réserves | 1 040 308.00 | 938 718.00 | | 1 040 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 572.00 | 102 017.00 | | 117 572.00 |
DK Provisions réglementées | 72 027.00 | 71 258.00 | | 72 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 580.00 | 1 262 238.00 | | 1 380 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 843.00 | 337 972.00 | | 113 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 529.00 | 425 634.00 | | 388 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 808.00 | 5 178.00 | | 11 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 230.00 | 40 091.00 | | 42 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 410.00 | 808 876.00 | | 556 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 989.00 | 2 071 114.00 | | 1 936 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 789.00 | 113 628.00 | | 544 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 422 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 5 280.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -1 469.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 511.00 | 533 182.00 | | 540 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 939.00 | 431 165.00 | | 422 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 572.00 | 102 017.00 | | 117 572.00 |