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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 429.00 | 85 298.00 | 7 131.00 | 92 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 063.00 | 730 667.00 | 64 396.00 | 795 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 022.00 | 815 965.00 | 629 057.00 | 1 445 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 82 145.00 | | 82 145.00 | 82 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 1 199 097.00 | | 1 199 097.00 | 1 199 097.00 |
CF Disponibilités | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 858.00 | | 1 456 858.00 | 1 456 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 880.00 | 815 965.00 | 2 085 915.00 | 2 901 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 146.00 | 263.00 | | 3 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 158.00 | 457 882.00 | | 452 158.00 |
DL TOTAL (I) | 464 104.00 | 466 946.00 | | 464 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 133.00 | 725 488.00 | | 931 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 916.00 | 628 346.00 | | 549 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 762.00 | 74 387.00 | | 63 762.00 |
EA Autres dettes | 77 000.00 | 160 784.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 811.00 | 1 589 505.00 | | 1 621 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 915.00 | 2 056 451.00 | | 2 085 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 811.00 | 1 589 505.00 | | 1 621 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 036 814.00 | | 4 036 814.00 | 4 036 814.00 |
FD Production vendue biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 173 882.00 | | 173 882.00 | 173 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 210 694.00 | | 4 210 694.00 | 4 210 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 597 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 412.00 | 17 378.00 | | 12 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 546.00 | 60 835.00 | | 60 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | 2 175.00 | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | 2 712.00 | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 5 306.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 5 999.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 287.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 542.00 | 215 228.00 | | 216 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 239 794.00 | 4 235 436.00 | | 4 239 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 636.00 | 3 777 554.00 | | 3 787 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 158.00 | 457 882.00 | | 452 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 137.00 | | 5 884.00 | 1 439 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 607.00 | | 5 884.00 | 881 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 976.00 | 71 988.00 | | 743 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 976.00 | 71 988.00 | | 743 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 916.00 | 549 916.00 | | 549 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
UX Autres créances clients | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
VC Groupe et associés | 855 980.00 | | | 855 980.00 |
VI Groupe et associés | 919 291.00 | 919 291.00 | | 919 291.00 |
VP Divers | 273.00 | | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 952.00 | 1 276 952.00 | | 1 276 952.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 811.00 | 1 621 811.00 | | 1 621 811.00 |