| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 31 922.00 | 1 353.00 | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 256.00 | 75 784.00 | 6 472.00 | 82 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 156.00 | 881 682.00 | 138 474.00 | 1 020 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 952.00 | 989 388.00 | 707 564.00 | 1 696 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BT Marchandises | 89 324.00 | | 89 324.00 | 89 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BZ Autres créances | 1 992 237.00 | | 1 992 237.00 | 1 992 237.00 |
CF Disponibilités | 460 164.00 | | 460 164.00 | 460 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 354.00 | | 2 630 354.00 | 2 630 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 307.00 | 989 388.00 | 3 337 919.00 | 4 327 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 961.00 | 9 729.00 | | 10 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 950.00 | 391 232.00 | | 467 950.00 |
DL TOTAL (I) | 487 711.00 | 409 761.00 | | 487 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 179.00 | 111 628.00 | | 84 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714 887.00 | 1 514 833.00 | | 1 714 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 794.00 | 784 813.00 | | 889 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 553.00 | 72 739.00 | | 84 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 894.00 | | |
EA Autres dettes | 67 793.00 | 106 767.00 | | 67 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 208.00 | 2 591 673.00 | | 2 841 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 337 919.00 | 3 006 434.00 | | 3 337 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 780.00 | 2 507 493.00 | | 2 784 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 683 955.00 | | 4 683 955.00 | 4 683 955.00 |
FD Production vendue biens | -1 034.00 | | -1 034.00 | -1 034.00 |
FG Production vendue services | 66 724.00 | 215 568.00 | 282 292.00 | 66 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 645.00 | 215 568.00 | 4 965 213.00 | 4 749 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 131 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 154.00 | |
GE Autres charges | | | 71 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 901.00 | 283.00 | | 8 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 901.00 | 283.00 | | 8 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 377.00 | 3 462.00 | | 7 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | 8 462.00 | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | -8 179.00 | | -2 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 981.00 | 154 032.00 | | 181 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 744.00 | 4 375 127.00 | | 4 995 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 794.00 | 3 983 895.00 | | 4 527 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 950.00 | 391 232.00 | | 467 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 858.00 | | 16 301.00 | 1 685 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 207.00 | | 1 696 952.00 | 5 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | | 1 102 412.00 | 5 207.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 275.00 | | | 533 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 819.00 | | 14 800.00 | 1 092 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 764.00 | | 1 501.00 | 59 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 234.00 | 74 154.00 | | 915 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 831.00 | 11 092.00 | | 20 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 403.00 | 63 063.00 | | 894 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 794.00 | 889 794.00 | | 889 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 088.00 | 55 088.00 | | 55 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
UX Autres créances clients | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 872.00 | 1 493 872.00 | | 1 493 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 179.00 | 27 751.00 | 56 428.00 | 84 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 703 045.00 | 1 703 045.00 | | 1 703 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 256.00 | 394 256.00 | | 394 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 233.00 | 2 138 233.00 | | 2 138 233.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 208.00 | 2 784 780.00 | 56 428.00 | 2 841 208.00 |