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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 429.00 | 87 375.00 | 5 054.00 | 92 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 656.00 | 762 432.00 | 62 224.00 | 824 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 389.00 | | 58 389.00 | 58 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 041.00 | 849 807.00 | 632 234.00 | 1 482 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BT Marchandises | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BZ Autres créances | 1 316 398.00 | | 1 316 398.00 | 1 316 398.00 |
CF Disponibilités | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 670.00 | | 1 800 670.00 | 1 800 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 711.00 | 849 807.00 | 2 432 904.00 | 3 282 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 304.00 | 3 146.00 | | 5 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 888.00 | 452 158.00 | | 490 888.00 |
DL TOTAL (I) | 504 992.00 | 464 104.00 | | 504 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167 012.00 | 931 133.00 | | 1 167 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 648.00 | 549 916.00 | | 618 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 543.00 | 63 762.00 | | 56 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 84 694.00 | 77 000.00 | | 84 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 912.00 | 1 621 811.00 | | 1 927 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 904.00 | 2 085 915.00 | | 2 432 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 912.00 | 1 621 811.00 | | 1 927 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 067 110.00 | | 4 067 110.00 | 4 067 110.00 |
FD Production vendue biens | -869.00 | | -869.00 | -869.00 |
FG Production vendue services | 195 887.00 | | 195 887.00 | 195 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 128.00 | | 4 262 128.00 | 4 262 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 301 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 843.00 | |
GE Autres charges | | | 61 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 959.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 959.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 1 036.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 1 036.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 397.00 | -77.00 | | -1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 703.00 | 216 542.00 | | 234 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 901.00 | 4 239 794.00 | | 4 316 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 013.00 | 3 787 636.00 | | 3 826 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 888.00 | 452 158.00 | | 490 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 022.00 | | 37 019.00 | 1 445 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 492.00 | | 36 160.00 | 887 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 530.00 | | 859.00 | 57 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 965.00 | 33 843.00 | | 815 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 965.00 | 33 843.00 | | 815 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 648.00 | 618 648.00 | | 618 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 694.00 | 84 694.00 | | 84 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 389.00 | 58 389.00 | | 58 389.00 |
UX Autres créances clients | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VB T. V. A. | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
VC Groupe et associés | 974 710.00 | | | 974 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 170.00 | 1 155 170.00 | | 1 155 170.00 |
VP Divers | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 851.00 | | | 248 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 374.00 | 1 454 374.00 | | 1 454 374.00 |
VW T.V.A. | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 912.00 | 1 927 912.00 | | 1 927 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |