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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 324.00 | 79 583.00 | 13 741.00 | 93 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 352.00 | 934 670.00 | 105 682.00 | 1 040 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 851.00 | | 62 851.00 | 62 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 803.00 | 1 047 528.00 | 682 274.00 | 1 729 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BT Marchandises | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 2 092 493.00 | | 2 092 493.00 | 2 092 493.00 |
CF Disponibilités | 184 028.00 | | 184 028.00 | 184 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 884.00 | | 70 884.00 | 70 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 944.00 | | 2 439 944.00 | 2 439 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 169 746.00 | 1 047 528.00 | 3 122 218.00 | 4 169 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 911.00 | 10 961.00 | | 18 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 810.00 | 467 950.00 | | 310 810.00 |
DL TOTAL (I) | 338 521.00 | 487 711.00 | | 338 521.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 428.00 | 84 179.00 | | 56 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 273.00 | 1 714 887.00 | | 1 847 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 247.00 | 889 794.00 | | 751 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 776.00 | 84 553.00 | | 59 776.00 |
EA Autres dettes | 59 974.00 | 67 793.00 | | 59 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 698.00 | 2 841 208.00 | | 2 774 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 218.00 | 3 337 919.00 | | 3 122 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 847 273.00 | | | 1 847 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 737.00 | | 3 992 737.00 | 3 992 737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 242.00 | 214 387.00 | 244 628.00 | 30 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 979.00 | 214 387.00 | 4 237 366.00 | 4 022 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 685 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 141.00 | |
GE Autres charges | | | 60 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 037.00 | 8 901.00 | | 7 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 037.00 | 8 901.00 | | 7 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 7 377.00 | | 1 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 11 377.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 470.00 | -2 476.00 | | 5 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 063.00 | 181 981.00 | | 112 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 923.00 | 4 995 744.00 | | 4 272 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 113.00 | 4 527 794.00 | | 3 962 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 810.00 | 467 950.00 | | 310 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 952.00 | | 32 850.00 | 1 696 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 275.00 | | | 533 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 412.00 | | 31 264.00 | 1 102 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 265.00 | | 1 586.00 | 61 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 388.00 | 58 141.00 | | 989 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 922.00 | 1 353.00 | | 31 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 466.00 | 56 788.00 | | 957 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 247.00 | 751 247.00 | | 751 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 114 081.00 | 114 081.00 | | 114 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 550 832.00 | 1 550 832.00 | | 1 550 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 428.00 | 28 059.00 | 28 369.00 | 56 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 835 431.00 | 1 835 431.00 | | 1 835 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 356.00 | 425 356.00 | | 425 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 226 899.00 | 2 226 899.00 | | 2 226 899.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 697.00 | 2 746 328.00 | 28 369.00 | 2 774 697.00 |