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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 331.00 | 23 265.00 | 18 066.00 | 41 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | 11 624.00 | 1 720.00 | 13 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 676.00 | 34 889.00 | 19 787.00 | 54 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 651.00 | 12 798.00 | 158 853.00 | 171 651.00 |
BZ Autres créances | 1 006 154.00 | | 1 006 154.00 | 1 006 154.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 924.00 | 12 798.00 | 1 167 126.00 | 1 179 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 600.00 | 47 687.00 | 1 186 912.00 | 1 234 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 089.00 | | | -281 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
DL TOTAL (I) | -291 720.00 | | | -291 720.00 |
DP Provisions pour risques | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 805.00 | | | 132 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 125.00 | | | 1 102 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 672.00 | | | 230 672.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 964.00 | | | 1 471 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 912.00 | | | 1 186 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 1 548 926.00 | | 1 548 926.00 | 1 548 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 109.00 | | 1 549 109.00 | 1 549 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 10 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 867.00 | | | 1 591 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 498.00 | | | 1 603 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 631.00 | | | -11 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 390.00 | | 8 641.00 | 56 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 355.00 | 54 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 355.00 | 54 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 390.00 | | 8 641.00 | 56 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 851.00 | 8 991.00 | 953.00 | 26 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 851.00 | 8 991.00 | 953.00 | 26 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 881.00 | 4 228.00 | 2 440.00 | 4 881.00 |
6T Sur comptes clients | 4 091.00 | 8 707.00 | | 4 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091.00 | 8 707.00 | | 4 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 972.00 | 12 935.00 | 2 440.00 | 8 972.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 228.00 | 2 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VC Groupe et associés | 801 688.00 | | | 801 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 805.00 | 132 805.00 | | 132 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 745.00 | 1 101 745.00 | | 1 101 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 091.00 | | | 184 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 961.00 | 1 169 149.00 | 8 813.00 | 1 177 961.00 |
VW T.V.A. | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 964.00 | 1 471 964.00 | | 1 471 964.00 |