| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 208.00 | 30 555.00 | 12 653.00 | 43 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 222.00 | 12 914.00 | 2 308.00 | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 430.00 | 43 468.00 | 14 962.00 | 58 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 475.00 | 15 337.00 | 169 138.00 | 184 475.00 |
BZ Autres créances | 1 522 603.00 | | 1 522 603.00 | 1 522 603.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 826.00 | 15 337.00 | 1 708 489.00 | 1 723 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 256.00 | 58 806.00 | 1 723 451.00 | 1 782 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -292 720.00 | | | -292 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
DL TOTAL (I) | -274 234.00 | | | -274 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 206.00 | | | 173 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 499.00 | | | 1 545 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 051.00 | | | 233 051.00 |
EA Autres dettes | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 633.00 | | | 1 988 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 451.00 | | | 1 723 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 544 863.00 | | 1 544 863.00 | 1 544 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 942.00 | | 1 544 942.00 | 1 544 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 924.00 | | | 1 601 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 438.00 | | | 1 584 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 676.00 | | 3 754.00 | 54 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 676.00 | | 3 754.00 | 54 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 889.00 | 9 086.00 | 507.00 | 34 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 889.00 | 9 086.00 | 507.00 | 34 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 668.00 | 2 383.00 | | 6 668.00 |
6T Sur comptes clients | 12 798.00 | 3 179.00 | 640.00 | 12 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 798.00 | 3 179.00 | 640.00 | 12 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 5 563.00 | 640.00 | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 179.00 | 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 764.00 | 120 764.00 | | 120 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 177 602.00 | | | 177 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 260 333.00 | | | 1 260 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 206.00 | 32 296.00 | 140 910.00 | 173 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 545 119.00 | 1 545 119.00 | | 1 545 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
VP Divers | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 078.00 | 1 700 205.00 | 6 873.00 | 1 707 078.00 |
VW T.V.A. | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 633.00 | 1 847 343.00 | 141 290.00 | 1 988 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 291 922.00 | | | 291 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790.00 | | | 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 110.00 | | | 103 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 873.00 | | | 68 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 860.00 | | | 363 860.00 |