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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 40.00 | 120.00 | 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 208.00 | 36 889.00 | 6 319.00 | 43 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 242.00 | 14 424.00 | 2 818.00 | 17 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 610.00 | 51 353.00 | 9 257.00 | 60 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 789.00 | 25 479.00 | 128 310.00 | 153 789.00 |
BZ Autres créances | 264 065.00 | | 264 065.00 | 264 065.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 910.00 | 25 479.00 | 395 431.00 | 420 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 520.00 | 76 832.00 | 404 688.00 | 481 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 234.00 | | | -275 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 749.00 | | | -38 749.00 |
DL TOTAL (I) | -312 983.00 | | | -312 983.00 |
DP Provisions pour risques | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
EA Autres dettes | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 276.00 | | | 705 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 960.00 | | 1 524 960.00 | 1 524 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 960.00 | | 1 524 960.00 | 1 524 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 478.00 | |
GE Autres charges | | | 12 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 995.00 | | | -6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 350.00 | | | 1 540 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 100.00 | | | 1 579 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 749.00 | | | -38 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 430.00 | | 2 180.00 | 58 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | | 2 020.00 | 58 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 468.00 | 7 885.00 | | 43 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 468.00 | 7 845.00 | | 43 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 052.00 | 15 802.00 | 12 458.00 | 9 052.00 |
6T Sur comptes clients | 15 337.00 | 10 478.00 | 336.00 | 15 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 337.00 | 10 478.00 | 336.00 | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 389.00 | 26 280.00 | 12 795.00 | 24 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 480.00 | 151 480.00 | | 151 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 237.00 | 89 237.00 | | 89 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 619.00 | 40 810.00 | 155 809.00 | 196 619.00 |
VI Groupe et associés | 253 202.00 | 253 202.00 | | 253 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
VP Divers | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 854.00 | 414 500.00 | 3 353.00 | 417 854.00 |
VW T.V.A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 276.00 | 549 187.00 | 156 089.00 | 705 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ST Autres comptes | 274 945.00 | | | 274 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 557.00 | | | 345 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |