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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 147.00 | 13.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 212.00 | 17 476.00 | 1 737.00 | 19 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 372.00 | 17 622.00 | 1 750.00 | 19 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 834.00 | 33 795.00 | 87 039.00 | 120 834.00 |
BZ Autres créances | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 611.00 | 33 795.00 | 241 817.00 | 275 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 984.00 | 51 417.00 | 243 567.00 | 294 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 983.00 | | | -358 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 928.00 | | | -73 928.00 |
DL TOTAL (I) | -431 910.00 | | | -431 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 809.00 | | | 114 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 699.00 | | | 364 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 424.00 | | | 178 424.00 |
EA Autres dettes | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 083.00 | | | 670 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 567.00 | | | 243 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 634.00 | | 981 634.00 | 981 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 634.00 | | 981 634.00 | 981 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 477.00 | | | 1 031 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 404.00 | | | 1 105 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 928.00 | | | -73 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 670.00 | | 702.00 | 18 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 510.00 | | 702.00 | 18 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833.00 | 1 790.00 | | 15 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 53.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 739.00 | 1 736.00 | | 15 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 036.00 | 2 043.00 | 5 284.00 | 37 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 036.00 | 2 043.00 | 5 284.00 | 37 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 036.00 | 7 437.00 | 5 284.00 | 37 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 534.00 | 128 534.00 | | 128 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UX Autres créances clients | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 809.00 | 59 100.00 | 55 709.00 | 114 809.00 |
VI Groupe et associés | 364 419.00 | 364 419.00 | | 364 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119 344.00 | 119 344.00 | | 119 344.00 |
VP Divers | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 896.00 | 266 640.00 | 3 255.00 | 269 896.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 083.00 | 614 094.00 | 55 989.00 | 670 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 644.00 | | | 90 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 984.00 | | | 287 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |