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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 93.00 | 67.00 | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 510.00 | 15 739.00 | 2 771.00 | 18 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 670.00 | 15 833.00 | 2 838.00 | 18 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 601.00 | 37 036.00 | 72 565.00 | 109 601.00 |
BZ Autres créances | 214 748.00 | | 214 748.00 | 214 748.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 546.00 | 37 036.00 | 289 510.00 | 326 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 216.00 | 52 868.00 | 292 348.00 | 345 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 983.00 | | | -313 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DL TOTAL (I) | -357 983.00 | | | -357 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 320.00 | | | 298 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 791.00 | | | 174 791.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 330.00 | | | 650 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 348.00 | | | 292 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 290.00 | | 1 289 290.00 | 1 289 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 290.00 | | 1 289 290.00 | 1 289 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 896.00 | | | 1 318 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 895.00 | | | 1 363 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 610.00 | | 1 268.00 | 60 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 208.00 | 18 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 208.00 | 18 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | | 1 268.00 | 60 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 5 330.00 | 40 850.00 | 51 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 313.00 | 5 276.00 | 40 850.00 | 51 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 395.00 | 74 372.00 | 86 767.00 | 12 395.00 |
6T Sur comptes clients | 25 479.00 | 11 557.00 | | 25 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 479.00 | 11 557.00 | | 25 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 874.00 | 85 929.00 | 86 767.00 | 37 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 99 240.00 | 99 240.00 | | 99 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 809.00 | 41 000.00 | 114 809.00 | 155 809.00 |
VI Groupe et associés | 298 041.00 | 298 041.00 | | 298 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VP Divers | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 349.00 | 313 989.00 | 10 361.00 | 324 349.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 330.00 | 535 241.00 | 115 089.00 | 650 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
ST Autres comptes | 260 949.00 | | | 260 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 178.00 | | | 322 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |