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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 220.00 | 19 493.00 | 10 727.00 | 30 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 380.00 | 19 653.00 | 10 727.00 | 30 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 178.00 | 44 048.00 | 72 130.00 | 116 178.00 |
BZ Autres créances | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
CF Disponibilités | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 013.00 | 44 048.00 | 163 965.00 | 208 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 393.00 | 63 701.00 | 174 692.00 | 238 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 910.00 | -358 983.00 | | -432 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 686.00 | -73 928.00 | | -151 686.00 |
DL TOTAL (I) | -583 596.00 | -431 911.00 | | -583 596.00 |
DP Provisions pour risques | 107 518.00 | 5 394.00 | | 107 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 518.00 | 5 394.00 | | 107 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 709.00 | 114 809.00 | | 55 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 603.00 | 364 699.00 | | 421 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 8 948.00 | | 32 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 167.00 | 178 424.00 | | 123 167.00 |
EA Autres dettes | 18 074.00 | 3 203.00 | | 18 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 770.00 | 670 083.00 | | 650 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 692.00 | 243 566.00 | | 174 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 770.00 | | | 650 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 949.00 | | 894 949.00 | 894 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 949.00 | | 894 949.00 | 894 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 676.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 10 045.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 547.00 | 88.00 | | 44 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 802.00 | 10 133.00 | | 45 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 519.00 | 750.00 | | 8 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 124.00 | 5 394.00 | | 102 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 643.00 | 6 144.00 | | 110 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 840.00 | 3 989.00 | | -64 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 514.00 | 1 031 477.00 | | 971 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 200.00 | 1 105 405.00 | | 1 123 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 686.00 | -73 928.00 | | -151 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 372.00 | | 11 008.00 | 19 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160.00 | | | 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | | 11 008.00 | 19 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 623.00 | 2 030.00 | | 17 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 13.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 2 017.00 | | 17 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 394.00 | 102 124.00 | | 5 394.00 |
6T Sur comptes clients | 33 795.00 | 19 274.00 | 9 021.00 | 33 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 795.00 | 19 274.00 | 9 021.00 | 33 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 189.00 | 121 398.00 | 9 021.00 | 39 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 275.00 | 9 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UX Autres créances clients | 89 857.00 | 89 856.00 | | 89 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
VI Groupe et associés | 421 323.00 | 421 323.00 | | 421 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 989.00 | | | 55 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 52 341.00 | 52 340.00 | | 52 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 470.00 | | 8 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 467.00 | 204 467.00 | | 204 467.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 770.00 | 650 770.00 | | 650 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
ST Autres comptes | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 868.00 | | | 295 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |