| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 15 299.00 | 6 019.00 | 21 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263.00 | 6 293.00 | 3 971.00 | 10 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 20 493.00 | 7 528.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 090.00 | 42 085.00 | 26 005.00 | 68 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BT Marchandises | 215 380.00 | | 215 380.00 | 215 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 757.00 | 17 958.00 | 438 799.00 | 456 757.00 |
BZ Autres créances | 152 632.00 | | 152 632.00 | 152 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 233 933.00 | | 233 933.00 | 233 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 630.00 | 17 958.00 | 1 135 672.00 | 1 153 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 719.00 | 60 043.00 | 1 161 676.00 | 1 221 719.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 714 366.00 | 600 189.00 | | 714 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 690.00 | 144 176.00 | | 134 690.00 |
DL TOTAL (I) | 902 955.00 | 798 266.00 | | 902 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 17 757.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 023.00 | 119 232.00 | | 117 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 929.00 | 168 727.00 | | 135 929.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 721.00 | 305 717.00 | | 258 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 676.00 | 1 103 983.00 | | 1 161 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 721.00 | 305 717.00 | | 258 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 101.00 | | 766 101.00 | 766 101.00 |
FD Production vendue biens | 994 192.00 | | 994 192.00 | 994 192.00 |
FG Production vendue services | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 269.00 | | 1 794 269.00 | 1 794 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 329.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 761.00 | 17 764.00 | | 20 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 625.00 | 1 201.00 | | -9 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 362.00 | 66 006.00 | | 59 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 971.00 | 1 651 373.00 | | 1 816 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 281.00 | 1 507 197.00 | | 1 682 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 690.00 | 144 176.00 | | 134 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 421.00 | | 13 668.00 | 54 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 568.00 | | 6 750.00 | 14 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 391.00 | | 6 893.00 | 31 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | 25.00 | 8 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 591.00 | 5 494.00 | | 36 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 731.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 023.00 | 4 763.00 | | 22 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 932.00 | 7 329.00 | 303.00 | 10 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 932.00 | 7 329.00 | 303.00 | 10 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 932.00 | 7 329.00 | 303.00 | 10 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 329.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 023.00 | 117 023.00 | | 117 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 780.00 | 30 780.00 | | 30 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 442 823.00 | | | 442 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
VB T. V. A. | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
VC Groupe et associés | 115 387.00 | | | 115 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 370.00 | 621 382.00 | 4 988.00 | 626 370.00 |
VW T.V.A. | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |