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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 8 350.00 | 359.00 | 7 991.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 7 873.00 | 1 840.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 026.00 | 21 573.00 | 31 453.00 | 53 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 492.00 | 36 555.00 | 49 937.00 | 86 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 902.00 | | 92 902.00 | 92 902.00 |
BT Marchandises | 265 023.00 | | 265 023.00 | 265 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 310.00 | 16 874.00 | 455 436.00 | 472 310.00 |
BZ Autres créances | 126 904.00 | | 126 904.00 | 126 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 560 687.00 | | 560 687.00 | 560 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 965.00 | 16 874.00 | 1 516 091.00 | 1 532 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 457.00 | 53 430.00 | 1 566 027.00 | 1 619 457.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 898 138.00 | 819 055.00 | | 898 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 128.00 | 99 082.00 | | 288 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 166.00 | 972 038.00 | | 1 240 166.00 |
DP Provisions pour risques | | -1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 799.00 | 5 257.00 | | 35 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 197.00 | 105 884.00 | | 124 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 426.00 | 147 233.00 | | 156 426.00 |
EA Autres dettes | 9 438.00 | 9 350.00 | | 9 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 861.00 | 267 724.00 | | 325 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 027.00 | 1 239 762.00 | | 1 566 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 861.00 | 267 724.00 | | 325 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 551.00 | | 13 942.00 | 72 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | | 13 776.00 | 57 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | 165.00 | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 513.00 | 7 042.00 | | 29 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 763.00 | 7 042.00 | | 22 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 628.00 | 4 272.00 | 25.00 | 12 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 628.00 | 4 272.00 | 25.00 | 12 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 628.00 | 4 272.00 | 25.00 | 12 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 272.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 450 799.00 | 450 799.00 | | 450 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VI Groupe et associés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 161.00 | 609 008.00 | 5 153.00 | 614 161.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 861.00 | 325 861.00 | | 325 861.00 |