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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 9 464.00 | 2 969.00 | 6 495.00 | 9 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 047.00 | 18 417.00 | 37 630.00 | 56 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 523.00 | 47 255.00 | 25 267.00 | 72 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 063.00 | 80 792.00 | 78 272.00 | 159 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 970.00 | | 103 970.00 | 103 970.00 |
BT Marchandises | 278 192.00 | | 278 192.00 | 278 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 692.00 | 19 843.00 | 436 849.00 | 456 692.00 |
BZ Autres créances | 122 654.00 | | 122 654.00 | 122 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 738 191.00 | | 738 191.00 | 738 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 284.00 | | 28 284.00 | 28 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 558.00 | 19 843.00 | 1 714 715.00 | 1 734 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 621.00 | 100 634.00 | 1 792 987.00 | 1 893 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 267 106.00 | 1 265 055.00 | | 1 267 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 721.00 | 2 051.00 | | 196 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 726.00 | 1 321 006.00 | | 1 517 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 406.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 33 856.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 92 176.00 | | 87 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 562.00 | 112 677.00 | | 174 562.00 |
EA Autres dettes | | 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 261.00 | 239 426.00 | | 275 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 987.00 | 1 560 432.00 | | 1 792 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 261.00 | 239 426.00 | | 275 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 406.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 346.00 | 172 057.00 | 532 403.00 | 360 346.00 |
FD Production vendue biens | 571 630.00 | 716 627.00 | 1 288 257.00 | 571 630.00 |
FG Production vendue services | 27 803.00 | 1 319.00 | 29 122.00 | 27 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 779.00 | 890 003.00 | 1 849 782.00 | 959 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 153.00 | 19 574.00 | | 21 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 473.00 | 1 692.00 | | 71 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 191.00 | 1 473 827.00 | | 1 875 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 470.00 | 1 471 776.00 | | 1 678 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 721.00 | 2 051.00 | | 196 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 243.00 | | 88 327.00 | 112 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 507.00 | 159 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 507.00 | 138 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 214.00 | | 86 327.00 | 91 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | 2 000.00 | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 531.00 | 19 260.00 | | 61 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | 19 260.00 | | 49 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 345.00 | | 2 503.00 | 22 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 345.00 | | 2 503.00 | 22 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 345.00 | | 2 503.00 | 22 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 433 599.00 | 433 599.00 | | 433 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VC Groupe et associés | 114 480.00 | 114 480.00 | | 114 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 009.00 | 613 009.00 | | 613 009.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |