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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AP Constructions | 1 015.00 | 61.00 | 954.00 | 1 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 6 837.00 | 2 876.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 15 864.00 | 30 721.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 551.00 | 29 513.00 | 43 038.00 | 72 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BT Marchandises | 215 269.00 | | 215 269.00 | 215 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 150.00 | 12 628.00 | 363 522.00 | 376 150.00 |
BZ Autres créances | 155 535.00 | | 155 535.00 | 155 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 369 307.00 | | 369 307.00 | 369 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 352.00 | 12 628.00 | 1 196 724.00 | 1 209 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 902.00 | 42 141.00 | 1 239 762.00 | 1 281 902.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 819 055.00 | 714 366.00 | | 819 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 082.00 | 134 690.00 | | 99 082.00 |
DL TOTAL (I) | 972 038.00 | 902 955.00 | | 972 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 884.00 | 117 023.00 | | 105 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 233.00 | 135 929.00 | | 147 233.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | 512.00 | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 724.00 | 258 721.00 | | 267 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 762.00 | 1 161 676.00 | | 1 239 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 724.00 | 258 721.00 | | 267 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 090.00 | | 29 562.00 | 68 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 101.00 | 72 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 568.00 | 6 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 57 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | | 29 562.00 | 38 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 085.00 | 12 157.00 | 24 729.00 | 42 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 299.00 | 6 019.00 | 14 568.00 | 15 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 786.00 | 6 138.00 | 10 161.00 | 26 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 958.00 | 948.00 | 6 278.00 | 17 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 958.00 | 948.00 | 6 278.00 | 17 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 958.00 | 948.00 | 6 278.00 | 17 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 884.00 | 105 884.00 | | 105 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 359 530.00 | | | 359 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
VI Groupe et associés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 728.00 | 534 741.00 | 4 988.00 | 539 728.00 |
VW T.V.A. | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 724.00 | 267 724.00 | | 267 724.00 |