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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 8 418.00 | 19 432.00 | 27 850.00 |
AP Constructions | 12 078.00 | 3 979.00 | 8 098.00 | 12 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 573.00 | 24 729.00 | 32 844.00 | 57 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 525.00 | 43 459.00 | 19 066.00 | 62 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 905.00 | 80 586.00 | 88 319.00 | 168 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 745.00 | | 114 745.00 | 114 745.00 |
BT Marchandises | 297 921.00 | | 297 921.00 | 297 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 317.00 | 45 601.00 | 598 716.00 | 644 317.00 |
BZ Autres créances | 169 281.00 | | 169 281.00 | 169 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 726 362.00 | | 726 362.00 | 726 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 156.00 | 45 601.00 | 1 947 555.00 | 1 993 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 061.00 | 126 187.00 | 2 035 874.00 | 2 162 061.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 423 826.00 | 1 267 106.00 | | 1 423 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 922.00 | 196 721.00 | | 170 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 648.00 | 1 517 726.00 | | 1 648 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 372.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 497.00 | 12 856.00 | | 54 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 726.00 | 87 470.00 | | 196 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 436.00 | 174 562.00 | | 135 436.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 226.00 | 275 261.00 | | 387 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 874.00 | 1 792 987.00 | | 2 035 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 226.00 | 275 261.00 | | 387 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 372.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 063.00 | | 31 670.00 | 159 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 828.00 | 168 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 750.00 | 27 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 078.00 | 132 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 22 450.00 | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | | 9 220.00 | 138 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 792.00 | 21 282.00 | 21 488.00 | 80 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 3 018.00 | 6 750.00 | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | 18 264.00 | 14 738.00 | 68 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 843.00 | 25 758.00 | | 19 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 843.00 | 25 758.00 | | 19 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 843.00 | 25 758.00 | | 19 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 590 314.00 | 590 314.00 | | 590 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
VB T. V. A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VC Groupe et associés | 117 010.00 | 117 010.00 | | 117 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 163.00 | 848 784.00 | 5 379.00 | 854 163.00 |
VW T.V.A. | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 226.00 | 387 226.00 | | 387 226.00 |