| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 9 315.00 | 2 835.00 | 12 150.00 |
AP Constructions | 8 350.00 | 1 194.00 | 7 156.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 8 776.00 | 937.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 040.00 | 28 468.00 | 36 572.00 | 65 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 793.00 | 47 753.00 | 56 040.00 | 103 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 858.00 | | 93 858.00 | 93 858.00 |
BT Marchandises | 270 738.00 | | 270 738.00 | 270 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 257.00 | 21 428.00 | 327 829.00 | 349 257.00 |
BZ Autres créances | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 630 806.00 | | 630 806.00 | 630 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 005.00 | 21 428.00 | 1 484 577.00 | 1 506 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 798.00 | 69 181.00 | 1 540 617.00 | 1 609 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 136 266.00 | 898 138.00 | | 1 136 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 789.00 | 288 128.00 | | 148 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 955.00 | 1 240 166.00 | | 1 338 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 35 799.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 124 197.00 | | 68 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 239.00 | 156 426.00 | | 110 239.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | 9 438.00 | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 662.00 | 325 861.00 | | 201 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 617.00 | 1 566 027.00 | | 1 540 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 662.00 | 325 861.00 | | 201 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 492.00 | | 17 640.00 | 86 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 103 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | 5 400.00 | 6 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 089.00 | | 12 014.00 | 71 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 226.00 | 8 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 555.00 | 11 197.00 | | 36 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 2 565.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805.00 | 8 632.00 | | 29 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 7 135.00 | 2 581.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 7 135.00 | 2 581.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | 7 135.00 | 2 581.00 | 16 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 135.00 | 2 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 324 262.00 | 324 262.00 | | 324 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VC Groupe et associés | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 299.00 | 510 299.00 | | 510 299.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 662.00 | 201 662.00 | | 201 662.00 |