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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 307.00 | 77 707.00 | 62 599.00 | 140 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 870.00 | 242 571.00 | 32 299.00 | 274 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 727.00 | 34 806.00 | 54 921.00 | 89 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 890.00 | 355 085.00 | 152 805.00 | 507 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BP En cours de production de services | 405 892.00 | | 405 892.00 | 405 892.00 |
BT Marchandises | 770 953.00 | | 770 953.00 | 770 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 290.00 | | 109 290.00 | 109 290.00 |
BZ Autres créances | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 662.00 | | 1 809 662.00 | 1 809 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 551.00 | 355 085.00 | 1 962 467.00 | 2 317 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 646 374.00 | 536 564.00 | | 646 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 214.00 | 109 810.00 | | 104 214.00 |
DL TOTAL (I) | 778 089.00 | 673 874.00 | | 778 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 388.00 | 151 164.00 | | 259 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 249.00 | 764 890.00 | | 814 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 50 559.00 | | 54 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 43 809.00 | | 41 907.00 |
EA Autres dettes | 14 286.00 | 4 448.00 | | 14 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 378.00 | 1 014 870.00 | | 1 184 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 467.00 | 1 688 745.00 | | 1 962 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 415.00 | | | 506 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 489.00 | | | 503 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 658.00 | 60 426.00 | | 294 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 658.00 | 60 426.00 | | 294 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UP Prêts | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
UX Autres créances clients | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VB T. V. A. | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
VC Groupe et associés | 814 249.00 | | | 814 249.00 |
VI Groupe et associés | 814 249.00 | 814 249.00 | | 814 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 439.00 | 137 439.00 | 13.00 | 137 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 378.00 | 1 118 488.00 | 65 890.00 | 1 184 378.00 |