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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 073.00 | 125 183.00 | 88 890.00 | 214 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 765.00 | 538 780.00 | 171 985.00 | 710 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 123 629.00 | 28 824.00 | 152 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 376.00 | 787 591.00 | 347 785.00 | 1 135 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
BP En cours de production de services | 500 755.00 | | 500 755.00 | 500 755.00 |
BT Marchandises | 1 082 207.00 | | 1 082 207.00 | 1 082 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 041.00 | | 135 041.00 | 135 041.00 |
BZ Autres créances | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 196 958.00 | | 196 958.00 | 196 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 533.00 | | 3 277 533.00 | 3 277 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 909.00 | 787 591.00 | 3 625 317.00 | 4 412 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 406 097.00 | 1 174 576.00 | | 1 406 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 729.00 | 231 521.00 | | 147 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 326.00 | 1 433 597.00 | | 1 581 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 287.00 | 605 772.00 | | 511 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 081.00 | 1 242 756.00 | | 1 392 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 66 843.00 | | 78 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 508.00 | 57 689.00 | | 58 508.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 992.00 | 1 976 183.00 | | 2 043 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 317.00 | 3 409 780.00 | | 3 625 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 392 081.00 | | | 1 392 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 830 938.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 418.00 | |
FM Production stockée | | | 145 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 700.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 700.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 824.00 | 700.00 | | 12 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 684.00 | 83 500.00 | | 47 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 893.00 | 1 111 886.00 | | 1 081 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 165.00 | 880 365.00 | | 934 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 729.00 | 231 521.00 | | 147 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 618.00 | | 50 662.00 | 1 106 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 904.00 | 1 135 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 904.00 | 1 132 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 602.00 | | 50 662.00 | 1 103 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 138.00 | 111 454.00 | 10 000.00 | 686 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 138.00 | 111 454.00 | 10 000.00 | 686 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 993.00 | 78 993.00 | | 78 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 135 041.00 | 135 041.00 | | 135 041.00 |
VB T. V. A. | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 287.00 | 374 953.00 | 131 969.00 | 511 287.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 081.00 | 1 392 081.00 | | 1 392 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 967.00 | | | 93 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 992.00 | 1 907 657.00 | 131 969.00 | 2 043 992.00 |