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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 111.00 | 117 622.00 | 80 489.00 | 198 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 065.00 | 459 349.00 | 251 716.00 | 711 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 109 167.00 | 43 286.00 | 152 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 618.00 | 686 138.00 | 420 480.00 | 1 106 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 969.00 | | 35 969.00 | 35 969.00 |
BP En cours de production de services | 495 642.00 | | 495 642.00 | 495 642.00 |
BT Marchandises | 941 937.00 | | 941 937.00 | 941 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
BZ Autres créances | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 989 300.00 | | 2 989 300.00 | 2 989 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 917.00 | 686 138.00 | 3 409 780.00 | 4 095 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 174 576.00 | 1 050 596.00 | | 1 174 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 521.00 | 123 980.00 | | 231 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 597.00 | 1 202 076.00 | | 1 433 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 772.00 | 664 357.00 | | 605 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 756.00 | 1 145 968.00 | | 1 242 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 83 064.00 | | 66 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 689.00 | 59 294.00 | | 57 689.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 976 183.00 | 1 955 806.00 | | 1 976 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 780.00 | 3 157 882.00 | | 3 409 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 242 756.00 | | | 1 242 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 931 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 980 340.00 | |
FM Production stockée | | | 123 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -30.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 500.00 | 41 650.00 | | 83 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 886.00 | 923 846.00 | | 1 111 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 365.00 | 799 865.00 | | 880 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 521.00 | 123 980.00 | | 231 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 049.00 | | 46 569.00 | 1 062 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 106 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 103 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 032.00 | | 46 569.00 | 1 059 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 730.00 | 108 408.00 | 2 000.00 | 579 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 730.00 | 108 408.00 | 2 000.00 | 579 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 772.00 | 373 627.00 | 221 990.00 | 605 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 131 002.00 | 131 002.00 | | 131 002.00 |
VB T. V. A. | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 756.00 | 1 242 756.00 | | 1 242 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 183.00 | 1 744 038.00 | 221 990.00 | 1 976 183.00 |