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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 111.00 | 110 910.00 | 87 201.00 | 198 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 565.00 | 374 261.00 | 322 304.00 | 696 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 452.00 | 94 559.00 | 57 893.00 | 152 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 049.00 | 579 730.00 | 482 319.00 | 1 062 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BP En cours de production de services | 407 939.00 | | 407 939.00 | 407 939.00 |
BT Marchandises | 905 769.00 | | 905 769.00 | 905 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 879.00 | | 127 879.00 | 127 879.00 |
BZ Autres créances | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 166 016.00 | | 166 016.00 | 166 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 563.00 | | 2 675 563.00 | 2 675 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 612.00 | 579 730.00 | 3 157 882.00 | 3 737 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 050 596.00 | 926 829.00 | | 1 050 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 980.00 | 123 767.00 | | 123 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 076.00 | 1 078 096.00 | | 1 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 357.00 | 621 840.00 | | 664 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 968.00 | 1 091 942.00 | | 1 145 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 69 719.00 | | 83 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | 51 451.00 | | 59 294.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 806.00 | 1 838 075.00 | | 1 955 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 882.00 | 2 916 171.00 | | 3 157 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 145 968.00 | | | 1 145 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 756 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 140 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 632.00 | |
FM Production stockée | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 650.00 | 40 386.00 | | 41 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 846.00 | 865 674.00 | | 923 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 865.00 | 741 907.00 | | 799 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 980.00 | 123 767.00 | | 123 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 514.00 | 146 535.00 | | 915 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 497.00 | 146 535.00 | | 912 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 253.00 | 86 476.00 | | 493 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 253.00 | 86 476.00 | | 493 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 064.00 | 83 064.00 | | 83 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
VB T. V. A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664 357.00 | 364 188.00 | 300 170.00 | 664 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 968.00 | 1 145 968.00 | | 1 145 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 530.00 | 172 530.00 | | 172 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 806.00 | 1 655 636.00 | 300 170.00 | 1 955 806.00 |